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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 336.00 | 114 522.00 | 38 814.00 | 153 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 431.00 | 95 834.00 | 32 596.00 | 128 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 157 991.00 | 210 356.00 | 5 947 635.00 | 6 157 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737 702.00 | | 2 737 702.00 | 2 737 702.00 |
BZ Autres créances | 351 050.00 | | 351 050.00 | 351 050.00 |
CF Disponibilités | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 681.00 | | 75 681.00 | 75 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 397.00 | | 3 197 397.00 | 3 197 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 355 388.00 | 210 356.00 | 9 145 032.00 | 9 355 388.00 |
CU Autres participations | 5 836 567.00 | | 5 836 567.00 | 5 836 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 223 580.00 | 1 237 054.00 | | 1 223 580.00 |
DH Report à nouveau | 429 269.00 | -5 870 731.00 | | 429 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 779.00 | 6 286 527.00 | | 41 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 628.00 | 1 982 849.00 | | 2 024 628.00 |
DP Provisions pour risques | 238 074.00 | 238 074.00 | | 238 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 074.00 | 238 074.00 | | 238 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903.00 | 1 244.00 | | 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 775 342.00 | 3 470 806.00 | | 5 775 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 358.00 | | | 161 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 055.00 | 1 347 805.00 | | 943 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 93 460.00 | | |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 155 467.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 882 330.00 | 5 068 783.00 | | 6 882 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 145 032.00 | 7 289 705.00 | | 9 145 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 775 342.00 | | | 5 775 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 903 250.00 | | 1 903 250.00 | 1 903 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 250.00 | | 1 903 250.00 | 1 903 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 212.00 | |
GE Autres charges | | | 100 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 915.00 | 10 178.00 | | 9 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 083.00 | 64 178.00 | | 13 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 238 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 083.00 | 302 252.00 | | 13 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 168.00 | -292 074.00 | | -3 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 305.00 | 130 763.00 | | 46 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 499.00 | 8 700 025.00 | | 1 913 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 720.00 | 2 413 499.00 | | 1 871 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 779.00 | 6 286 527.00 | | 41 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 134 014.00 | | 2 131 897.00 | 4 134 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 876 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 920.00 | 6 157 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 975.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 945.00 | 281 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 602.00 | | 34 110.00 | 347 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778 437.00 | | 2 097 788.00 | 3 778 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 064.00 | 26 653.00 | 118 361.00 | 302 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 089.00 | 26 653.00 | 110 386.00 | 294 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 074.00 | | | 238 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 074.00 | | | 238 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 358.00 | 161 358.00 | | 161 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 821.00 | 196 821.00 | | 196 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 590.00 | 250 590.00 | | 250 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
UX Autres créances clients | 2 737 702.00 | 2 737 702.00 | | 2 737 702.00 |
VB T. V. A. | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VC Groupe et associés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 5 775 342.00 | 5 775 342.00 | | 5 775 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 788.00 | 76 788.00 | | 76 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 074.00 | 238 074.00 | | 238 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 681.00 | 75 681.00 | | 75 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 204 091.00 | 3 164 433.00 | 39 658.00 | 3 204 091.00 |
VW T.V.A. | 482 560.00 | 482 560.00 | | 482 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 882 330.00 | 6 882 330.00 | | 6 882 330.00 |