| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 537.00 | 736 893.00 | 8 644.00 | 745 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 033.00 | 119 395.00 | 3 638.00 | 123 033.00 |
AX Avances et acomptes | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 299.00 | 859 937.00 | 35 363.00 | 895 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 300.00 | 1 658.00 | 9 642.00 | 11 300.00 |
BN En cours de production de biens | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 318.00 | 6 092.00 | 255 226.00 | 261 318.00 |
BZ Autres créances | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CF Disponibilités | 253 880.00 | | 253 880.00 | 253 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 776.00 | 7 751.00 | 533 025.00 | 540 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 074.00 | 867 687.00 | 568 387.00 | 1 436 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 36 913.00 | 20 014.00 | | 36 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 739.00 | 16 899.00 | | 118 739.00 |
DL TOTAL (I) | 386 652.00 | 267 913.00 | | 386 652.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 474.00 | 74 898.00 | | 13 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 208.00 | 31 903.00 | | 29 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 421.00 | 103 254.00 | | 131 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 735.00 | 210 055.00 | | 181 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 387.00 | 477 969.00 | | 568 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 966 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 966 664.00 | |
FM Production stockée | | | -453.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 019.00 | |
GE Autres charges | | | 7 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 618.00 | 2 982.00 | | 36 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 826.00 | 840 057.00 | | 979 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 089.00 | 823 157.00 | | 861 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 739.00 | 16 899.00 | | 118 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 490.00 | | 29 459.00 | 867 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 895 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 891 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 659.00 | | 29 459.00 | 863 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 421.00 | 131 421.00 | | 131 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 474.00 | 7 870.00 | 5 604.00 | 13 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 072.00 | 274 072.00 | | 274 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 102.00 | 274 072.00 | 30.00 | 274 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 735.00 | 176 131.00 | 5 604.00 | 181 735.00 |