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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 21 897.00 | 20 930.00 | 967.00 | 21 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 800.00 | 178 484.00 | 110 316.00 | 288 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 858.00 | 8 933.00 | 1 925.00 | 10 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 918.00 | 224 132.00 | 131 789.00 | 355 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
BN En cours de production de biens | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 048.00 | | 350 048.00 | 350 048.00 |
BZ Autres créances | 141 139.00 | | 141 139.00 | 141 139.00 |
CF Disponibilités | 95 909.00 | | 95 909.00 | 95 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 369.00 | | 637 369.00 | 637 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 286.00 | 224 132.00 | 769 154.00 | 993 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
DG Autres réserves | 156 013.00 | 156 013.00 | | 156 013.00 |
DH Report à nouveau | -378 808.00 | -498 748.00 | | -378 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 793.00 | 119 941.00 | | 5 793.00 |
DL TOTAL (I) | -60 912.00 | -66 704.00 | | -60 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 647.00 | 156 284.00 | | 132 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 032.00 | 215 358.00 | | 183 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 965.00 | 194 103.00 | | 156 965.00 |
EA Autres dettes | 357 422.00 | 201 923.00 | | 357 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 065.00 | 767 667.00 | | 830 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 154.00 | 700 963.00 | | 769 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 038.00 | 617 667.00 | | 731 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333.00 | 1 284.00 | | 1 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 819.00 | | 16 316.00 | 347 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 217.00 | 355 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 217.00 | 323 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 981.00 | | 16 316.00 | 314 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 935.00 | 33 415.00 | 8 217.00 | 198 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 674.00 | 33 415.00 | 8 217.00 | 184 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 032.00 | 183 032.00 | | 183 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 783.00 | 72 783.00 | | 72 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 422.00 | 357 422.00 | | 357 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
UX Autres créances clients | 350 048.00 | 350 048.00 | | 350 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 313.00 | 32 286.00 | 99 027.00 | 131 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 017.00 | 115 017.00 | | 115 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 591.00 | 511 591.00 | | 511 591.00 |
VW T.V.A. | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 065.00 | 731 038.00 | 99 027.00 | 830 065.00 |