| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 270.00 | 70 977.00 | 292.00 | 71 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 343.00 | 89 020.00 | 361 322.00 | 450 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 1 184 892.00 | 170 821.00 | 1 014 071.00 | 1 184 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 951.00 | 170 821.00 | 1 039 130.00 | 1 209 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 293.00 | 259 841.00 | 1 400 452.00 | 1 660 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 378 839.00 | 17 839.00 | 361 000.00 | 378 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 920.00 | 118 920.00 | | 118 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 74 356.00 | 292 160.00 | | 74 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 689.00 | -178 164.00 | | 1 168 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 210.00 | 248 161.00 | | 1 377 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 864.00 | | 7 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 524.00 | 270 552.00 | | 15 524.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 14.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 242.00 | 278 429.00 | | 23 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 452.00 | 526 590.00 | | 1 400 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 242.00 | 278 429.00 | | 23 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 222 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 222 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 941.00 | 254 008.00 | | 12 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 016.00 | 156 201.00 | | 1 268 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 327.00 | 334 364.00 | | 99 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 689.00 | -178 164.00 | | 1 168 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 343.00 | | | 450 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 270.00 | | | 71 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 869.00 | | | 378 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 809.00 | 372.00 | | 70 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 605.00 | 372.00 | | 70 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 821.00 | | | 170 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 660.00 | | | 188 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 660.00 | | | 188 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VC Groupe et associés | 1 174 376.00 | 1 174 376.00 | | 1 174 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 204.00 | 1 189 204.00 | | 1 189 204.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |