| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 293.00 | 5 392.00 | 1 901.00 | 7 293.00 |
AN Terrains | | 5 197.00 | -5 197.00 | |
AP Constructions | | 1 314.00 | -1 314.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 615.00 | 23 857.00 | 44 758.00 | 68 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 674.00 | 35 759.00 | 42 915.00 | 78 674.00 |
BT Marchandises | 100 451.00 | | 100 451.00 | 100 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 574.00 | | 157 574.00 | 157 574.00 |
BZ Autres créances | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 021.00 | | 285 021.00 | 285 021.00 |
CF Disponibilités | 372 775.00 | | 372 775.00 | 372 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 316.00 | | 921 316.00 | 921 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 990.00 | 35 759.00 | 964 231.00 | 999 990.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DH Report à nouveau | 585 589.00 | | | 585 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 572.00 | | | 212 572.00 |
DL TOTAL (I) | 826 774.00 | | | 826 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 873.00 | | | 63 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 458.00 | | | 137 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 231.00 | | | 964 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 458.00 | | | 137 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578 480.00 | 87 846.00 | 1 666 326.00 | 1 578 480.00 |
FG Production vendue services | 55 100.00 | 2 196.00 | 57 295.00 | 55 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 580.00 | 90 041.00 | 1 723 621.00 | 1 633 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 736.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 213.00 | | | 1 727 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 641.00 | | | 1 514 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 572.00 | | | 212 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 808.00 | | 24 866.00 | 53 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 748.00 | | 24 866.00 | 43 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 463.00 | 11 296.00 | | 24 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 468.00 | 1 924.00 | | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 995.00 | 9 372.00 | | 20 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 873.00 | 63 873.00 | | 63 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 157 273.00 | 157 273.00 | | 157 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VI Groupe et associés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 829.00 | 164 829.00 | | 164 829.00 |
VW T.V.A. | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 458.00 | 137 458.00 | | 137 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 502.00 | | | 184 502.00 |
ST Autres comptes | 95 414.00 | | | 95 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
YT Sous‐traitance | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 911.00 | | | 333 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 181.00 | | | 237 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 692.00 | | | 312 692.00 |