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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AP Constructions | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 769.00 | 16 375.00 | 394.00 | 16 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 923.00 | 51 887.00 | 19 035.00 | 70 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 823.00 | 80 232.00 | 28 591.00 | 108 823.00 |
BT Marchandises | 152 440.00 | | 152 440.00 | 152 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 364.00 | 9 609.00 | 25 755.00 | 35 364.00 |
BZ Autres créances | 53 678.00 | | 53 678.00 | 53 678.00 |
CF Disponibilités | 67 994.00 | | 67 994.00 | 67 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 038.00 | 9 609.00 | 310 429.00 | 320 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 862.00 | 89 841.00 | 339 020.00 | 428 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 98 436.00 | 98 436.00 | | 98 436.00 |
DH Report à nouveau | 78 798.00 | 51 908.00 | | 78 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 739.00 | 83 889.00 | | 34 739.00 |
DL TOTAL (I) | 254 050.00 | 276 310.00 | | 254 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 099.00 | 12 000.00 | | 8 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 900.00 | 12 214.00 | | 21 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 108.00 | 45 692.00 | | 27 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 767.00 | 44 743.00 | | 23 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 094.00 | 16 634.00 | | 4 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 970.00 | 135 068.00 | | 84 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 020.00 | 411 379.00 | | 339 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 184.00 | | 632 184.00 | 632 184.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 184.00 | | 632 184.00 | 632 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 074.00 | 30 652.00 | | 6 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 324.00 | 824 710.00 | | 633 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 585.00 | 740 820.00 | | 598 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 739.00 | 83 889.00 | | 34 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 823.00 | | | 108 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 332.00 | | | 96 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 905.00 | 5 326.00 | | 74 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 575.00 | 5 326.00 | | 71 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 058.00 | 3 550.00 | | 6 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 058.00 | 3 550.00 | | 6 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
VB T. V. A. | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
VC Groupe et associés | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 099.00 | 3 999.00 | 4 100.00 | 8 099.00 |
VI Groupe et associés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VP Divers | 572.00 | | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 449.00 | 97 449.00 | | 97 449.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 861.00 | 53 761.00 | 4 100.00 | 57 861.00 |