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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 977.00 | 34 124.00 | 574 852.00 | 608 977.00 |
BZ Autres créances | 403 096.00 | | 403 096.00 | 403 096.00 |
CF Disponibilités | 79 922.00 | | 79 922.00 | 79 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 091 995.00 | 34 124.00 | 1 057 871.00 | 1 091 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 041.00 | 34 124.00 | 1 085 916.00 | 1 120 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 915.00 | 68 915.00 | | 68 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | -238 770.00 | -708 252.00 | | -238 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 146.00 | 469 482.00 | | -92 146.00 |
DL TOTAL (I) | -154 200.00 | -62 055.00 | | -154 200.00 |
DP Provisions pour risques | 211 239.00 | 191 944.00 | | 211 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 239.00 | 191 944.00 | | 211 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 525.00 | | | 299 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 017.00 | 1 501 966.00 | | 558 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 002.00 | 260 811.00 | | 128 002.00 |
EA Autres dettes | 43 331.00 | 26 092.00 | | 43 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 184 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 028 877.00 | 1 973 079.00 | | 1 028 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 916.00 | 2 102 968.00 | | 1 085 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 878 095.00 | | 878 095.00 | 878 095.00 |
FG Production vendue services | -10 006.00 | | -10 006.00 | -10 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 089.00 | | 868 089.00 | 868 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 282.00 | 557 581.00 | | 23 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 282.00 | 557 581.00 | | 23 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 490.00 | 20 458.00 | | 3 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 490.00 | 20 458.00 | | 3 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 792.00 | 537 123.00 | | 19 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 215.00 | 3 798 105.00 | | 946 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 361.00 | 3 328 623.00 | | 1 038 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 146.00 | 469 482.00 | | -92 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 037.00 | | 8.00 | 28 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 037.00 | | 8.00 | 28 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 944.00 | 45 805.00 | 26 510.00 | 191 944.00 |
6T Sur comptes clients | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 068.00 | 45 805.00 | 26 510.00 | 226 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 805.00 | 26 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 525.00 | 299 525.00 | | 299 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 017.00 | 558 017.00 | | 558 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 331.00 | 43 331.00 | | 43 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
UX Autres créances clients | 568 457.00 | | | 568 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
VB T. V. A. | 187 458.00 | | | 187 458.00 |
VC Groupe et associés | 69 221.00 | | | 69 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 575.00 | | | 111 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 679.00 | 1 039 679.00 | | 1 039 679.00 |
VW T.V.A. | 128 002.00 | 128 002.00 | | 128 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 877.00 | 1 028 877.00 | | 1 028 877.00 |