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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AN Terrains | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 923.00 | 201 553.00 | 18 370.00 | 219 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 152.00 | 306 094.00 | 116 057.00 | 422 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 675.00 | 514 248.00 | 135 427.00 | 649 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 203.00 | | 142 203.00 | 142 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 980.00 | | 551 980.00 | 551 980.00 |
BZ Autres créances | 107 292.00 | | 107 292.00 | 107 292.00 |
CF Disponibilités | 141 032.00 | | 141 032.00 | 141 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 819.00 | | 961 819.00 | 961 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 494.00 | 514 248.00 | 1 097 246.00 | 1 611 494.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 321 978.00 | 308 045.00 | | 321 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 263.00 | 113 933.00 | | 57 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 014.00 | 25 352.00 | | 19 014.00 |
DL TOTAL (I) | 442 255.00 | 491 330.00 | | 442 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 453.00 | | | 92 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 856.00 | 39 898.00 | | 44 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 899.00 | 48 803.00 | | 65 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 969.00 | 282 594.00 | | 307 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 955.00 | 203 513.00 | | 130 955.00 |
EA Autres dettes | 9 653.00 | 16 675.00 | | 9 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 206.00 | 1 440.00 | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 991.00 | 592 923.00 | | 654 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 246.00 | 1 084 253.00 | | 1 097 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 440.00 | 32 054.00 | 3 247.00 | 485 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 531.00 | 32 054.00 | 3 247.00 | 484 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 969.00 | 307 969.00 | | 307 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 955.00 | 130 955.00 | | 130 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 453.00 | 24 405.00 | 68 048.00 | 92 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 584.00 | 678 584.00 | | 678 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 584.00 | 678 584.00 | | 678 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 092.00 | 521 044.00 | 68 048.00 | 589 092.00 |