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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
AH Fonds commercial | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
AP Constructions | 78 536.00 | 76 016.00 | 2 520.00 | 78 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 624.00 | 14 788.00 | 3 835.00 | 18 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 860.00 | 69 205.00 | 18 654.00 | 87 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 498.00 | 170 246.00 | 131 251.00 | 301 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 235.00 | | 102 235.00 | 102 235.00 |
BP En cours de production de services | 54 641.00 | | 54 641.00 | 54 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 460.00 | | 316 460.00 | 316 460.00 |
BZ Autres créances | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CF Disponibilités | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 526.00 | | 515 526.00 | 515 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 024.00 | 170 246.00 | 646 777.00 | 817 024.00 |
CU Autres participations | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 170 649.00 | | | 170 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597.00 | | | 597.00 |
DL TOTAL (I) | 179 631.00 | | | 179 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 707.00 | | | 109 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 767.00 | | | 241 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 708.00 | | | 91 708.00 |
EA Autres dettes | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 146.00 | | | 467 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 777.00 | | | 646 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 121.00 | | | 384 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 371.00 | | 6 126.00 | 295 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 426.00 | | | 115 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 907.00 | | 6 113.00 | 178 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | 13.00 | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 454.00 | 10 792.00 | | 159 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 217.00 | 10 792.00 | | 149 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 767.00 | 241 767.00 | | 241 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
UX Autres créances clients | 316 460.00 | 316 460.00 | | 316 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 498.00 | 26 473.00 | 83 024.00 | 109 498.00 |
VI Groupe et associés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 497.00 | 330 179.00 | 317.00 | 330 497.00 |
VW T.V.A. | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 146.00 | 384 121.00 | 83 024.00 | 467 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
ST Autres comptes | 159 462.00 | | | 159 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
YT Sous‐traitance | 186 473.00 | | | 186 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 870.00 | | | 240 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 230.00 | | | 160 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 423.00 | | | 415 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |