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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 327.00 | 23 253.00 | 2 074.00 | 25 327.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 682.00 | 312 519.00 | 17 163.00 | 329 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 861.00 | 98 861.00 | | 98 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 436.00 | 436 158.00 | 38 279.00 | 474 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 068.00 | | 43 068.00 | 43 068.00 |
BN En cours de production de biens | 174 568.00 | | 174 568.00 | 174 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 473.00 | | 246 473.00 | 246 473.00 |
BT Marchandises | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 623.00 | | 510 623.00 | 510 623.00 |
BZ Autres créances | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CF Disponibilités | 531 384.00 | | 531 384.00 | 531 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 020.00 | | 1 563 020.00 | 1 563 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 456.00 | 436 158.00 | 1 601 298.00 | 2 037 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 180.00 | 240 180.00 | | 240 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 610.00 | 315 610.00 | | 315 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
DG Autres réserves | 310 010.00 | 300 418.00 | | 310 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 118.00 | 79 592.00 | | 95 118.00 |
DL TOTAL (I) | 984 937.00 | 959 818.00 | | 984 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889.00 | | | 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 295.00 | 62 248.00 | | 153 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 363.00 | 5 273.00 | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 358.00 | 226 129.00 | | 286 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 776.00 | 136 160.00 | | 153 776.00 |
EA Autres dettes | 19 682.00 | 3 215.00 | | 19 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 362.00 | 433 025.00 | | 616 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 298.00 | 1 392 843.00 | | 1 601 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 704.00 | 365 504.00 | | 460 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | | | 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 295.00 | | | 153 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 250.00 | | 10 186.00 | 464 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 882.00 | | 10 186.00 | 419 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 430.00 | 3 728.00 | 436 158.00 | 432 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 919.00 | 1 333.00 | 23 253.00 | 21 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 511.00 | 2 394.00 | 412 905.00 | 410 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 358.00 | 286 358.00 | | 286 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 776.00 | 153 776.00 | | 153 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 977.00 | 19 682.00 | 153 295.00 | 172 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
UX Autres créances clients | 510 623.00 | 510 623.00 | | 510 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 736.00 | 524 696.00 | 19 040.00 | 543 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 999.00 | 460 704.00 | 153 295.00 | 613 999.00 |