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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 405 324.00 | 318 998.00 | 86 326.00 | 405 324.00 |
040 Immobilisations financières | 315 240.00 | | 315 240.00 | 315 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 738 138.00 | 318 998.00 | 419 140.00 | 738 138.00 |
060 Stock marchandises | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
084 Disponibilités | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
110 Total général Actif | 773 262.00 | 318 998.00 | 454 264.00 | 773 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 342 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 468.00 | 24 802.00 | | 36 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 791.00 | 173 805.00 | | 163 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 739.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 273.00 | 199 345.00 | | 200 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 577.00 | 9 017.00 | | 13 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 859.00 | 2 573.00 | | 859.00 |
242 Autres charges externes. | 106 322.00 | 118 501.00 | | 106 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 968.00 | 6 934.00 | | 4 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 749.00 | 54 608.00 | | 43 749.00 |
252 Charges sociales | 9 315.00 | 9 685.00 | | 9 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 777.00 | 24 250.00 | | 29 777.00 |
262 Autres charges | 457.00 | 317.00 | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 023.00 | 225 884.00 | | 209 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 750.00 | -26 539.00 | | -8 750.00 |
280 Produits financiers | 2 209.00 | 3 024.00 | | 2 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 455.00 | 8 028.00 | | 455.00 |
294 Charges financières | 3 767.00 | 3 471.00 | | 3 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 573.00 | -18 958.00 | | -10 573.00 |