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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 721.00 | 14 706.00 | 3 015.00 | 17 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 337.00 | 1 452 989.00 | 222 348.00 | 1 675 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 734.00 | 764 330.00 | 116 404.00 | 880 734.00 |
AX Avances et acomptes | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 040.00 | 2 232 025.00 | 391 014.00 | 2 623 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 416.00 | | 197 416.00 | 197 416.00 |
BN En cours de production de biens | 381 346.00 | | 381 346.00 | 381 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 205.00 | 19 319.00 | 947 886.00 | 967 205.00 |
BZ Autres créances | 72 575.00 | | 72 575.00 | 72 575.00 |
CF Disponibilités | 499 254.00 | | 499 254.00 | 499 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 613.00 | 19 319.00 | 2 129 294.00 | 2 148 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 653.00 | 2 251 344.00 | 2 520 308.00 | 4 771 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 902.00 | 1 002 286.00 | | 1 018 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 189.00 | 16 616.00 | | 292 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 091.00 | 1 095 902.00 | | 1 388 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 416.00 | 300 322.00 | | 212 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 980.00 | 16 608.00 | | 8 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 888.00 | 660 236.00 | | 605 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 933.00 | 179 409.00 | | 304 933.00 |
EA Autres dettes | | 23 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 132 218.00 | 1 179 824.00 | | 1 132 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 308.00 | 2 275 726.00 | | 2 520 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 174.00 | 993 173.00 | | 995 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 263.00 | | 68 679.00 | 2 573 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 902.00 | 2 623 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 902.00 | 2 597 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 453.00 | | 3 488.00 | 15 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550 933.00 | | 65 191.00 | 2 550 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081 065.00 | 168 997.00 | 18 036.00 | 2 081 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 585.00 | 3 121.00 | | 11 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 480.00 | 165 876.00 | 18 036.00 | 2 069 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 888.00 | 605 888.00 | | 605 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 364.00 | 99 364.00 | | 99 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 896.00 | 75 896.00 | | 75 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 418.00 | 98 418.00 | | 98 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
UX Autres créances clients | 946 810.00 | 946 810.00 | | 946 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VB T. V. A. | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 416.00 | 75 372.00 | 137 044.00 | 212 416.00 |
VI Groupe et associés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 756.00 | | | 132 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 057.00 | | | 220 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 924.00 | 1 070 047.00 | 6 878.00 | 1 076 924.00 |
VW T.V.A. | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 218.00 | 995 174.00 | 137 044.00 | 1 132 218.00 |