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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 986 943.00 | | 1 986 943.00 | 1 986 943.00 |
AN Terrains | 444 345.00 | | 444 345.00 | 444 345.00 |
AP Constructions | 6 267 650.00 | 3 604 520.00 | 2 663 130.00 | 6 267 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 744.00 | 809 781.00 | 213 963.00 | 1 023 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 724 639.00 | 4 414 301.00 | 5 310 338.00 | 9 724 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BZ Autres créances | 87 835.00 | | 87 835.00 | 87 835.00 |
CF Disponibilités | 867 421.00 | | 867 421.00 | 867 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 631.00 | | 957 631.00 | 957 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 682 270.00 | 4 414 301.00 | 6 267 969.00 | 10 682 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 081 641.00 | 2 081 641.00 | | 2 081 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 216.00 | 15 074.00 | | 66 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 262.00 | 51 142.00 | | 56 262.00 |
DL TOTAL (I) | 4 009 119.00 | 3 952 857.00 | | 4 009 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 014.00 | 2 190 972.00 | | 2 186 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 892.00 | 10 385.00 | | 10 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 095.00 | 261.00 | | 44 095.00 |
EA Autres dettes | 17 850.00 | 18 982.00 | | 17 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 850.00 | 2 220 600.00 | | 2 258 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 267 969.00 | 6 173 457.00 | | 6 267 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 829.00 | 2 220 600.00 | | 93 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 120.00 | | 577 120.00 | 577 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 120.00 | | 577 120.00 | 577 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 120.00 | 598 319.00 | | 577 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 858.00 | 547 177.00 | | 520 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 262.00 | 51 142.00 | | 56 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 713 633.00 | | 11 005.00 | 9 713 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 724 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 735 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986 943.00 | | | 1 986 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 724 734.00 | | 11 005.00 | 7 724 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 129 397.00 | 284 904.00 | | 4 129 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 129 397.00 | 284 904.00 | | 4 129 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 186 014.00 | 20 993.00 | 2 165 021.00 | 2 186 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 236.00 | 60 236.00 | | 60 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 167.00 | 92 167.00 | | 92 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 850.00 | 93 829.00 | 2 165 021.00 | 2 258 850.00 |