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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 754.00 | 136 754.00 | | 136 754.00 |
AH Fonds commercial | 622 754.00 | 622 754.00 | | 622 754.00 |
AN Terrains | 373 892.00 | 373 892.00 | | 373 892.00 |
AP Constructions | 22 208 719.00 | 22 194 940.00 | 13 779.00 | 22 208 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 439 562.00 | 8 439 562.00 | | 8 439 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 540.00 | 142 540.00 | | 142 540.00 |
AX Avances et acomptes | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BF Prêts | 73 045.00 | | 73 045.00 | 73 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531 877.00 | | 531 877.00 | 531 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 549 339.00 | 39 919 812.00 | 629 527.00 | 40 549 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384 611.00 | | 1 384 611.00 | 1 384 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 635 564.00 | 661 066.00 | 6 974 498.00 | 7 635 564.00 |
BZ Autres créances | 6 561 711.00 | | 6 561 711.00 | 6 561 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 581 886.00 | 661 066.00 | 14 920 819.00 | 15 581 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 131 225.00 | 40 580 879.00 | 15 550 346.00 | 56 131 225.00 |
CU Autres participations | 8 009 370.00 | 8 009 370.00 | | 8 009 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500 000.00 | 52 500 000.00 | | 52 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 264 419.00 | 48 264 419.00 | | 48 264 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 088.00 | 159 088.00 | | 159 088.00 |
DG Autres réserves | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
DH Report à nouveau | -145 580 576.00 | -152 357 211.00 | | -145 580 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 132 238.00 | 6 776 634.00 | | -1 132 238.00 |
DK Provisions réglementées | 314 927.00 | 345 764.00 | | 314 927.00 |
DL TOTAL (I) | -45 413 611.00 | -44 250 535.00 | | -45 413 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 034 173.00 | 22 318 169.00 | | 22 034 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 099 652.00 | 38 444 524.00 | | 37 099 652.00 |
EA Autres dettes | 1 724 032.00 | 1 840 357.00 | | 1 724 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 963 957.00 | 62 609 150.00 | | 60 963 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 550 346.00 | 18 358 614.00 | | 15 550 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 863 957.00 | 62 609 150.00 | | 60 863 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 085 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 749.00 | 2 038.00 | | 218 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 400 001.00 | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 530 068.00 | 17 678.00 | | 30 530 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 868 817.00 | 419 717.00 | | 30 868 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228 107.00 | 1 975 167.00 | | 1 228 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 529.00 | 4 573 486.00 | | 60 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 499 231.00 | 7 111.00 | | 30 499 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 787 867.00 | 6 555 763.00 | | 31 787 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919 050.00 | -6 136 046.00 | | -919 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 967 449.00 | 15 668 700.00 | | 32 967 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 099 687.00 | 8 892 066.00 | | 34 099 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 132 238.00 | 6 776 634.00 | | -1 132 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 614 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 444 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 054 000.00 | 31 176 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 230 000.00 | | | 34 230 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 614 000.00 | | | 8 614 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 821 000.00 | 796 000.00 | 2 993 000.00 | 27 821 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 80 100 000.00 | | | 80 100 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 346 000.00 | 4 000.00 | 35 000.00 | 346 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 348 000.00 | | 31 725 000.00 | 32 348 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 384 000.00 | | 856 000.00 | 6 384 000.00 |
6T Sur comptes clients | 661 000.00 | | | 661 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 403 000.00 | | 32 581 000.00 | 47 403 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 749 000.00 | 4 000.00 | 32 616 000.00 | 47 749 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 034 000.00 | | 22 034 000.00 | 22 034 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 120 000.00 | | 17 120 000.00 | 17 120 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 059 000.00 | | 16 059 000.00 | 16 059 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541 000.00 | | 1 541 000.00 | 1 541 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 997 000.00 | | | 6 997 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
VB T. V. A. | 2 868 000.00 | | | 2 868 000.00 |
VI Groupe et associés | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VP Divers | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921 000.00 | | 3 921 000.00 | 3 921 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 199 000.00 | | | 6 199 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 036 000.00 | 14 197 000.00 | 14 197 000.00 | 17 036 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 858 000.00 | | 60 858 000.00 | 60 858 000.00 |