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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 56 461.00 | 51 365.00 | 5 095.00 | 56 461.00 |
AP Constructions | 251 191.00 | 247 921.00 | 3 269.00 | 251 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 403.00 | 38 034.00 | 3 368.00 | 41 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 454.00 | 407 801.00 | 89 652.00 | 497 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 025.00 | 752 384.00 | 121 640.00 | 874 025.00 |
BT Marchandises | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 364.00 | | 178 364.00 | 178 364.00 |
BZ Autres créances | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
CF Disponibilités | 616 967.00 | | 616 967.00 | 616 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 646.00 | | 883 646.00 | 883 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 671.00 | 752 384.00 | 1 005 286.00 | 1 757 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 816.00 | 100 800.00 | | 300 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 387 941.00 | 537 146.00 | | 387 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 314.00 | 60 811.00 | | 34 314.00 |
DL TOTAL (I) | 733 152.00 | 708 837.00 | | 733 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 123.00 | 28 226.00 | | 46 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261.00 | 2 199.00 | | 2 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 265.00 | 111 596.00 | | 131 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 763.00 | 133 632.00 | | 91 763.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 818.00 | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 134.00 | 278 030.00 | | 272 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 286.00 | 986 868.00 | | 1 005 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 522.00 | 278 030.00 | | 254 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 265.00 | 131 265.00 | | 131 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 178 364.00 | 178 364.00 | | 178 364.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 124.00 | 28 511.00 | 17 612.00 | 46 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VP Divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 305.00 | 211 305.00 | | 211 305.00 |
VW T.V.A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 134.00 | 254 522.00 | 17 612.00 | 272 134.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |