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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 272.00 | 12 813.00 | 5 459.00 | 18 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 084.00 | 3 759.00 | 1 325.00 | 5 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 816.00 | 37 023.00 | 56 793.00 | 93 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 838.00 | 4 800.00 | 6 038.00 | 10 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 025.00 | 58 395.00 | 69 630.00 | 128 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 806.00 | | 207 806.00 | 207 806.00 |
BN En cours de production de biens | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 929.00 | 4 800.00 | 264 129.00 | 268 929.00 |
BZ Autres créances | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
CF Disponibilités | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 602.00 | 4 800.00 | 547 802.00 | 552 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 626.00 | 63 195.00 | 617 432.00 | 680 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 147.00 | | | 143 147.00 |
DL TOTAL (I) | 224 485.00 | | | 224 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 781.00 | | | 119 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | | | 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 723.00 | | | 66 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 513.00 | | | 49 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 789.00 | | | 153 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 946.00 | | | 392 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 432.00 | | | 617 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 532.00 | | | 218 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 825.00 | | 19 319.00 | 112 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172.00 | 10 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 119.00 | 128 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 948.00 | 98 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 607.00 | | 4 665.00 | 13 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 194.00 | | 14 654.00 | 88 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 940.00 | 18 602.00 | 3 948.00 | 38 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 001.00 | 1 812.00 | | 11 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 939.00 | 16 790.00 | 3 948.00 | 27 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | 4 800.00 | 9 600.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | 4 800.00 | 9 600.00 | 4 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 066.00 | 48 012.00 | 13 054.00 | 61 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 838.00 | 4 800.00 | 6 038.00 | 10 838.00 |
UX Autres créances clients | 257 409.00 | 257 409.00 | | 257 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 072.00 | 24 435.00 | 94 637.00 | 119 072.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 537.00 | 308 499.00 | 6 038.00 | 314 537.00 |
VW T.V.A. | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 223.00 | 218 532.00 | 107 691.00 | 326 223.00 |