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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 694.00 | 25 389.00 | 305.00 | 25 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 611.00 | | 79 611.00 | 79 611.00 |
BZ Autres créances | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
CF Disponibilités | 513 532.00 | | 513 532.00 | 513 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 647 653.00 | | 647 653.00 | 647 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 347.00 | 25 389.00 | 647 958.00 | 673 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DH Report à nouveau | -1 088 532.00 | -312 463.00 | | -1 088 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 452.00 | -776 069.00 | | -216 452.00 |
DL TOTAL (I) | -1 263 013.00 | -1 046 561.00 | | -1 263 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 481.00 | 1 205 050.00 | | 762 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 038.00 | 1 225 871.00 | | 1 148 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452.00 | 43 705.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 971.00 | 2 474 626.00 | | 1 910 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 958.00 | 1 428 065.00 | | 647 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 971.00 | 2 474 626.00 | | 1 910 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 115.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 378.00 | 100.00 | | 23 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 378.00 | 2 100.00 | | 23 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | 14 832.00 | | 2 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | 30 650.00 | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 682.00 | -28 550.00 | | 20 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 545.00 | 806 290.00 | | 23 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 998.00 | 1 582 359.00 | | 239 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 452.00 | -776 069.00 | | -216 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 038.00 | 1 148 038.00 | | 1 148 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 79 611.00 | 79 611.00 | | 79 611.00 |
VB T. V. A. | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VI Groupe et associés | 762 481.00 | 762 481.00 | | 762 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 426.00 | 134 121.00 | 305.00 | 134 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 971.00 | 1 910 971.00 | | 1 910 971.00 |