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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 881.00 | 32 907.00 | 2 974.00 | 35 881.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 985.00 | 32 907.00 | 3 078.00 | 35 985.00 |
060 Stock marchandises | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
072 Créances – Autres | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
084 Disponibilités | 160 133.00 | | 160 133.00 | 160 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 967.00 | | 211 967.00 | 211 967.00 |
110 Total général Actif | 247 952.00 | 32 907.00 | 215 045.00 | 247 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 163.00 | | | 340 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60.00 | | | 60.00 |
230 Autres produits | 969.00 | | | 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 192.00 | | | 341 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 046.00 | | | 259 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 676.00 | | | -5 676.00 |
242 Autres charges externes. | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 141.00 | | | -14 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
252 Charges sociales | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 894.00 | | | 340 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 298.00 | | | 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |