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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 387.00 | 502 097.00 | 63 290.00 | 565 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 872.00 | 749 409.00 | 354 463.00 | 1 103 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 023.00 | 1 282 606.00 | 444 417.00 | 1 727 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 478.00 | 54 853.00 | 106 624.00 | 161 478.00 |
BZ Autres créances | 581 451.00 | | 581 451.00 | 581 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 756.00 | 1 100.00 | 6 656.00 | 7 756.00 |
CF Disponibilités | 545 871.00 | | 545 871.00 | 545 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 586.00 | | 101 586.00 | 101 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 102.00 | 55 953.00 | 1 367 149.00 | 1 423 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 125.00 | 1 338 559.00 | 1 811 566.00 | 3 150 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 013.00 | 451 013.00 | | 451 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
DH Report à nouveau | -100 313.00 | -136 242.00 | | -100 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 720.00 | 35 929.00 | | -593 720.00 |
DL TOTAL (I) | -197 919.00 | 395 801.00 | | -197 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 115.00 | 282 560.00 | | 1 063 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 975.00 | 77 175.00 | | 94 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 105.00 | 241 137.00 | | 360 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 523.00 | 334 647.00 | | 426 523.00 |
EA Autres dettes | 64 767.00 | 1 475.00 | | 64 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 485.00 | 936 994.00 | | 2 009 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 566.00 | 1 332 795.00 | | 1 811 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 740.00 | 754 958.00 | | 1 844 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 069.00 | 132 908.00 | | 39 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 649.00 | | 1 882 649.00 | 1 882 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 649.00 | | 1 882 649.00 | 1 882 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 402.00 | |
GE Autres charges | | | 23 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 130.00 | 801.00 | | 6 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 114.00 | 801.00 | | 18 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 578.00 | 121 462.00 | | 38 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 460.00 | 121 462.00 | | 50 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 345.00 | -120 662.00 | | -32 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 085.00 | 3 756 349.00 | | 1 939 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 804.00 | 3 720 420.00 | | 2 532 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 720.00 | 35 929.00 | | -593 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 809.00 | | 54 150.00 | 1 839 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 937.00 | 1 727 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 937.00 | 1 669 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 296.00 | | 53 900.00 | 1 782 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 309.00 | | 250.00 | 4 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 258.00 | 88 475.00 | 156 127.00 | 1 350 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 158.00 | 88 475.00 | 156 127.00 | 1 319 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 1 100.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 953.00 | 1 100.00 | 1 100.00 | 55 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 953.00 | 1 100.00 | 1 100.00 | 55 953.00 |
UG ‐ Financières | | 1 100.00 | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 105.00 | 360 105.00 | | 360 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 937.00 | 114 937.00 | | 114 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 733.00 | 89 733.00 | | 89 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
UX Autres créances clients | 102 726.00 | 102 726.00 | | 102 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 752.00 | | 58 752.00 | 58 752.00 |
VB T. V. A. | 74 611.00 | 74 611.00 | | 74 611.00 |
VC Groupe et associés | 355 641.00 | 355 641.00 | | 355 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 045.00 | 954 275.00 | 69 770.00 | 1 024 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 907 808.00 | | | 907 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
VP Divers | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 330.00 | 131 330.00 | | 131 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 726.00 | 134 726.00 | | 134 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 586.00 | 101 586.00 | | 101 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 957.00 | 785 762.00 | 63 195.00 | 848 957.00 |
VW T.V.A. | 46 166.00 | 46 166.00 | | 46 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 510.00 | 1 844 740.00 | 69 770.00 | 1 914 510.00 |