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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
AH Fonds commercial | 66 735.00 | | 66 735.00 | 66 735.00 |
AN Terrains | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
AP Constructions | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 425.00 | 582 581.00 | 129 844.00 | 712 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 853.00 | 343 881.00 | 71 972.00 | 415 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 143.00 | 965 305.00 | 314 839.00 | 1 280 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 997.00 | | 72 997.00 | 72 997.00 |
BN En cours de production de biens | 158 257.00 | | 158 257.00 | 158 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 402.00 | 22 518.00 | 893 885.00 | 916 402.00 |
BZ Autres créances | 60 385.00 | | 60 385.00 | 60 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 500.00 | 4 082.00 | 46 418.00 | 50 500.00 |
CF Disponibilités | 460 003.00 | | 460 003.00 | 460 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 489.00 | 26 599.00 | 1 732 890.00 | 1 759 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 633.00 | 991 904.00 | 2 047 729.00 | 3 039 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 608.00 | | 42 608.00 | 42 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DG Autres réserves | 505 593.00 | 533 606.00 | | 505 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 687.00 | 66 986.00 | | 164 687.00 |
DL TOTAL (I) | 773 240.00 | 703 553.00 | | 773 240.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 627.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 627.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 012.00 | 211 684.00 | | 189 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 875.00 | 28 342.00 | | 93 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 618.00 | 43 944.00 | | 38 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 111.00 | 342 141.00 | | 657 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 845.00 | 204 102.00 | | 260 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 104.00 | 8 006.00 | | 4 104.00 |
EA Autres dettes | 30 924.00 | 20 590.00 | | 30 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 489.00 | 858 809.00 | | 1 274 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 729.00 | 1 563 988.00 | | 2 047 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 078.00 | | 98 800.00 | 1 296 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 735.00 | 1 280 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 735.00 | 1 161 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 034.00 | | | 72 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 331.00 | | 61 225.00 | 1 215 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 713.00 | | 37 575.00 | 8 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 621.00 | 70 873.00 | 113 190.00 | 1 007 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 322.00 | 70 873.00 | 113 190.00 | 1 002 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 111.00 | 657 111.00 | | 657 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 845.00 | 260 845.00 | | 260 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 799.00 | 124 799.00 | | 124 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 916 402.00 | 916 402.00 | | 916 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 650.00 | 72 630.00 | 116 020.00 | 188 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 427.00 | | | 76 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 936.00 | 997 953.00 | 44 983.00 | 1 042 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 871.00 | 1 119 851.00 | 116 020.00 | 1 235 871.00 |