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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
AH Fonds commercial | 449 542.00 | | 449 542.00 | 449 542.00 |
AN Terrains | 2 184 898.00 | 373 401.00 | 1 811 497.00 | 2 184 898.00 |
AP Constructions | 25 889 919.00 | 11 430 565.00 | 14 459 354.00 | 25 889 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 900.00 | 808 327.00 | 281 572.00 | 1 089 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 298 771.00 | 7 812 464.00 | 2 486 306.00 | 10 298 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 852 374.00 | | 2 852 374.00 | 2 852 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 476.00 | | 125 476.00 | 125 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 919 747.00 | 20 453 622.00 | 22 466 124.00 | 42 919 747.00 |
BT Marchandises | 9 127 866.00 | | 9 127 866.00 | 9 127 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 814.00 | | 82 814.00 | 82 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 514 678.00 | 473 036.00 | 16 041 642.00 | 16 514 678.00 |
BZ Autres créances | 2 649 517.00 | | 2 649 517.00 | 2 649 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 948 406.00 | | 1 948 406.00 | 1 948 406.00 |
CF Disponibilités | 9 482 172.00 | | 9 482 172.00 | 9 482 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634 846.00 | | 634 846.00 | 634 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 440 301.00 | 473 036.00 | 39 967 265.00 | 40 440 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 360 048.00 | 20 926 659.00 | 62 433 389.00 | 83 360 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 476.00 | | | 125 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 600.00 | 469 600.00 | | 469 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 448.00 | 536 448.00 | | 536 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | 29 400 031.00 | 33 605 672.00 | | 29 400 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 379 736.00 | 1 811 109.00 | | 3 379 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 614 988.00 | 649 549.00 | | 614 988.00 |
DK Provisions réglementées | 1 348 034.00 | 1 324 197.00 | | 1 348 034.00 |
DL TOTAL (I) | 35 802 048.00 | 38 449 786.00 | | 35 802 048.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 531.00 | 198 808.00 | | 188 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 531.00 | 198 808.00 | | 209 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 034.00 | 3 113 750.00 | | 1 874 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | 1 608.00 | | 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628 673.00 | 125 358.00 | | 628 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 226 949.00 | 12 930 029.00 | | 17 226 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 436 852.00 | 4 430 747.00 | | 6 436 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 412.00 | 116 880.00 | | 14 412.00 |
EA Autres dettes | 239 919.00 | 150 175.00 | | 239 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 421 809.00 | 20 868 549.00 | | 26 421 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 433 389.00 | 59 517 143.00 | | 62 433 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 166 522.00 | 18 869 156.00 | | 25 166 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 968.00 | | | 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 620 150.00 | 56 034.00 | 127 676 185.00 | 127 620 150.00 |
FG Production vendue services | 3 134 598.00 | | 3 134 598.00 | 3 134 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 754 749.00 | 56 034.00 | 130 810 784.00 | 130 754 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 904 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 216 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 393 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 961 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 521 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 390 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 798.00 | |
GE Autres charges | | | 122 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 635 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 269 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 307 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 164.00 | 173 741.00 | | 106 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 378.00 | 39 861.00 | | 59 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 057.00 | 247 438.00 | | 334 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 599.00 | 461 041.00 | | 499 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 759.00 | 110 369.00 | | 255 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 308.00 | 128.00 | | 58 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347 617.00 | 378 156.00 | | 347 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 684.00 | 488 654.00 | | 661 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 084.00 | -27 612.00 | | -162 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 451 916.00 | | | 451 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313 974.00 | 489 461.00 | | 1 313 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 458 185.00 | 111 803 337.00 | | 132 458 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 078 448.00 | 109 992 228.00 | | 129 078 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 379 736.00 | 1 811 109.00 | | 3 379 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 150 541.00 | | 991 146.00 | 44 150 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 167 012.00 | 2 977 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 221 941.00 | 42 919 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 054 929.00 | 39 463 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 406.00 | | | 478 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 527 570.00 | | 990 848.00 | 39 527 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 144 564.00 | | 298.00 | 4 144 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 068 130.00 | 2 382 113.00 | 996 621.00 | 19 068 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 039 266.00 | 2 382 113.00 | 996 621.00 | 19 039 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 324 197.00 | 308 278.00 | 284 441.00 | 1 324 197.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 808.00 | 60 339.00 | 49 616.00 | 198 808.00 |
6T Sur comptes clients | 705 407.00 | 139 798.00 | 372 169.00 | 705 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705 407.00 | 139 798.00 | 372 169.00 | 705 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228 412.00 | 508 416.00 | 706 227.00 | 2 228 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 798.00 | 372 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 347 617.00 | 334 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 226 949.00 | 17 226 949.00 | | 17 226 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 719 976.00 | 2 719 976.00 | | 2 719 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 143 339.00 | 2 143 339.00 | | 2 143 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 719 958.00 | 719 958.00 | | 719 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 919.00 | 239 919.00 | | 239 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 476.00 | 125 476.00 | | 125 476.00 |
UX Autres créances clients | 15 903 592.00 | 15 903 592.00 | | 15 903 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 611 085.00 | 611 085.00 | | 611 085.00 |
VB T. V. A. | 642 962.00 | 642 962.00 | | 642 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 874 034.00 | 1 247 420.00 | 626 614.00 | 1 874 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 239 715.00 | | | 1 239 715.00 |
VP Divers | 131 475.00 | 131 475.00 | | 131 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 886.00 | 333 886.00 | | 333 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816 665.00 | 1 816 665.00 | | 1 816 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634 846.00 | 634 846.00 | | 634 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 924 518.00 | 19 924 518.00 | | 19 924 518.00 |
VW T.V.A. | 519 692.00 | 519 692.00 | | 519 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 793 136.00 | 25 166 522.00 | 626 614.00 | 25 793 136.00 |