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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 617.00 | 21 691.00 | 28 926.00 | 50 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 376.00 | 136 035.00 | 19 341.00 | 155 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 155.00 | 108 584.00 | 43 571.00 | 152 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 508.00 | 266 310.00 | 121 199.00 | 387 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BP En cours de production de services | 54 823.00 | | 54 823.00 | 54 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 595.00 | | 323 595.00 | 323 595.00 |
BZ Autres créances | 36 675.00 | | 36 675.00 | 36 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 059.00 | | 470 059.00 | 470 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 567.00 | 266 310.00 | 591 257.00 | 857 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 000.00 | 138 582.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 828.00 | 74 485.00 | | 3 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218.00 | 20 761.00 | | 2 218.00 |
DL TOTAL (I) | 303 145.00 | 300 928.00 | | 303 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 777.00 | 38 214.00 | | 16 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 309.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 592.00 | 157 285.00 | | 144 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 732.00 | 136 737.00 | | 125 732.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 67.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 112.00 | 332 611.00 | | 288 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 257.00 | 633 539.00 | | 591 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 104.00 | 317 325.00 | | 283 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 491.00 | 7 574.00 | | 1 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 628.00 | | 10 880.00 | 376 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 617.00 | | | 50 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 652.00 | | 10 880.00 | 296 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 091.00 | 23 219.00 | | 243 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 347.00 | 7 343.00 | | 14 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 744.00 | 15 876.00 | | 228 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 592.00 | 144 592.00 | | 144 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
UX Autres créances clients | 323 595.00 | | | 323 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VB T. V. A. | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 287.00 | 10 278.00 | 5 009.00 | 15 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 411.00 | 361 051.00 | 29 360.00 | 390 411.00 |
VW T.V.A. | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 112.00 | 283 104.00 | 5 009.00 | 288 112.00 |