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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
AP Constructions | 38 732.00 | 20 985.00 | 17 747.00 | 38 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 125.00 | 411 035.00 | 11 090.00 | 422 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 801.00 | 459 509.00 | 129 292.00 | 588 801.00 |
BT Marchandises | 166 389.00 | | 166 389.00 | 166 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 134.00 | | 78 134.00 | 78 134.00 |
BZ Autres créances | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CF Disponibilités | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 881.00 | | 278 881.00 | 278 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 683.00 | 459 509.00 | 408 173.00 | 867 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 383.00 | | | 213 383.00 |
DH Report à nouveau | -264 439.00 | | | -264 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 127.00 | | | 105 127.00 |
DL TOTAL (I) | 142 071.00 | | | 142 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 146.00 | | | 151 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 065.00 | | | 81 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 102.00 | | | 266 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 173.00 | | | 408 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 102.00 | | | 266 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 065.00 | 81 065.00 | | 81 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
UX Autres créances clients | 78 134.00 | 78 134.00 | | 78 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VI Groupe et associés | 151 147.00 | 151 147.00 | | 151 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 138.00 | 91 158.00 | 20 980.00 | 112 138.00 |
VW T.V.A. | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 103.00 | 266 103.00 | | 266 103.00 |