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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 908.00 | 1 737.00 | 6 172.00 | 7 908.00 |
AH Fonds commercial | 63 818.00 | | 63 818.00 | 63 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 360.00 | 9 507.00 | 852.00 | 10 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 073.00 | 120 298.00 | 107 775.00 | 228 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 414.00 | 131 541.00 | 178 873.00 | 310 414.00 |
BT Marchandises | 159 756.00 | | 159 756.00 | 159 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
BZ Autres créances | 65 311.00 | | 65 311.00 | 65 311.00 |
CF Disponibilités | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 937.00 | | 253 937.00 | 253 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 351.00 | 131 541.00 | 432 809.00 | 564 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 128.00 | 103 128.00 | | 113 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 433.00 | 39 150.00 | | 24 433.00 |
DL TOTAL (I) | 145 946.00 | 150 662.00 | | 145 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 406.00 | 43 625.00 | | 85 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 737.00 | 29 989.00 | | 31 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 169.00 | 121 355.00 | | 125 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 549.00 | 69 681.00 | | 41 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 768.00 | | |
EA Autres dettes | 642.00 | 30.00 | | 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 864.00 | 283 448.00 | | 286 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 809.00 | 434 111.00 | | 432 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 022.00 | | 1 036 022.00 | 1 036 022.00 |
FG Production vendue services | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 794.00 | | 1 039 794.00 | 1 039 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 571.00 | |
GE Autres charges | | | 4 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 4 382.00 | | 2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 616.00 | 1 056 665.00 | | 1 045 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 183.00 | 1 017 515.00 | | 1 021 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 433.00 | 39 150.00 | | 24 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 503.00 | | 79 250.00 | 261 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 339.00 | | 310 414.00 | 30 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 339.00 | | 238 432.00 | 30 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 727.00 | | | 71 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 521.00 | | 79 250.00 | 189 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 971.00 | 19 571.00 | | 111 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | 800.00 | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 034.00 | 18 771.00 | | 111 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 169.00 | 125 169.00 | | 125 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VC Groupe et associés | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 281.00 | 16 139.00 | 58 619.00 | 85 281.00 |
VI Groupe et associés | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 509.00 | | | 57 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VP Divers | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 194.00 | 62 924.00 | 30 270.00 | 93 194.00 |
VW T.V.A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 864.00 | 186 238.00 | 90 103.00 | 286 864.00 |