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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
AH Fonds commercial | 202 805.00 | | 202 805.00 | 202 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382 367.00 | 302 239.00 | 80 128.00 | 382 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 115.00 | 65 659.00 | 29 455.00 | 95 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 529.00 | 1 040 764.00 | 319 766.00 | 1 360 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 904.00 | 1 409 442.00 | 671 461.00 | 2 080 904.00 |
BT Marchandises | 237 621.00 | | 237 621.00 | 237 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 991.00 | 51 491.00 | 590 500.00 | 641 991.00 |
BZ Autres créances | 454 992.00 | | 454 992.00 | 454 992.00 |
CF Disponibilités | 1 874 394.00 | | 1 874 394.00 | 1 874 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 492.00 | 51 491.00 | 3 159 001.00 | 3 210 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 395.00 | 1 460 933.00 | 3 830 462.00 | 5 291 395.00 |
CU Autres participations | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 479 907.00 | | | 1 479 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 603.00 | | | 660 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 010.00 | | | 2 476 010.00 |
DP Provisions pour risques | 151 338.00 | | | 151 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 338.00 | | | 151 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 936.00 | | | 362 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 582.00 | | | 353 582.00 |
EA Autres dettes | 469 766.00 | | | 469 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 115.00 | | | 1 203 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 462.00 | | | 3 830 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 115.00 | | | 1 203 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 533 860.00 | | 5 533 860.00 | 5 533 860.00 |
FG Production vendue services | 184 247.00 | | 184 247.00 | 184 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 718 107.00 | | 5 718 107.00 | 5 718 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 237 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 579 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 510.00 | |
GE Autres charges | | | 27 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 558 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 495.00 | | | -17 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 257 833.00 | | | 6 257 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 597 230.00 | | | 5 597 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 603.00 | | | 660 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 277.00 | | 159 429.00 | 2 046 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | | | 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 20 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 802.00 | 2 080 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 233.00 | 603 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 569.00 | 1 455 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 381.00 | | 16 333.00 | 610 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 118.00 | | 118 096.00 | 1 408 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 995.00 | | 25 000.00 | 26 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 811.00 | 236 631.00 | 77 002.00 | 1 249 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 747.00 | 32.00 | | 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 718.00 | 66 853.00 | 12 333.00 | 247 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 345.00 | 169 746.00 | 64 669.00 | 1 001 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 338.00 | | 28 000.00 | 179 338.00 |
6T Sur comptes clients | 63 036.00 | 7 510.00 | 19 055.00 | 63 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 036.00 | 7 510.00 | 19 055.00 | 63 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 374.00 | 7 510.00 | 47 055.00 | 242 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 936.00 | 362 936.00 | | 362 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 130.00 | 151 130.00 | | 151 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 150.00 | 113 150.00 | | 113 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 766.00 | 469 766.00 | | 469 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 566 747.00 | 566 747.00 | | 566 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 244.00 | 21 048.00 | 54 196.00 | 75 244.00 |
VB T. V. A. | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 158.00 | 409 158.00 | | 409 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 441.00 | 1 102 441.00 | | 1 102 441.00 |
VW T.V.A. | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 115.00 | 1 203 115.00 | | 1 203 115.00 |