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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
AH Fonds commercial | 387 298.00 | | 387 298.00 | 387 298.00 |
AN Terrains | 423 366.00 | | 423 366.00 | 423 366.00 |
AP Constructions | 845 680.00 | 828 572.00 | 17 108.00 | 845 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 387.00 | 560 906.00 | 101 481.00 | 662 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 1 601.00 | 838.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 240 722.00 | 3 284 145.00 | 956 576.00 | 4 240 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 977.00 | 431 251.00 | 90 726.00 | 521 977.00 |
BZ Autres créances | 224 305.00 | 102 022.00 | 122 283.00 | 224 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CF Disponibilités | 460 474.00 | | 460 474.00 | 460 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 248.00 | 533 273.00 | 678 975.00 | 1 212 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 452 971.00 | 3 817 419.00 | 1 635 551.00 | 5 452 971.00 |
CU Autres participations | 1 764 770.00 | 1 764 770.00 | | 1 764 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 019 837.00 | 1 242 212.00 | | 1 019 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 775.00 | 65 125.00 | | 65 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 613.00 | 1 582 337.00 | | 1 360 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 376.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 072.00 | 31 649.00 | | 43 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 785.00 | 110 264.00 | | 112 785.00 |
EA Autres dettes | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 048.00 | 5 645.00 | | 6 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 653.00 | 251 682.00 | | 249 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 551.00 | 1 859 304.00 | | 1 635 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 653.00 | 251 682.00 | | 249 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 677.00 | | 155 677.00 | 155 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 677.00 | | 155 677.00 | 155 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 309.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 1 748.00 | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 4 375.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701.00 | 8 321.00 | | 1 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 701.00 | 6 505.00 | | 1 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 775.00 | 65 125.00 | | 65 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552 738.00 | | | 4 552 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 1 849 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 016.00 | 4 240 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 176.00 | 1 956 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 182.00 | | | 434 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 175.00 | | | 2 268 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 380.00 | | | 1 850 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 342.00 | 45 143.00 | 311 176.00 | 1 727 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 457.00 | 45 143.00 | 311 176.00 | 1 680 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 589 050.00 | | 8 400.00 | 589 050.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
6T Sur comptes clients | 431 251.00 | | | 431 251.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 022.00 | | | 102 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 356 949.00 | | 840.00 | 2 356 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382 234.00 | | 840.00 | 2 382 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 521 977.00 | | | 521 977.00 |
VB T. V. A. | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VC Groupe et associés | 212 522.00 | | | 212 522.00 |
VI Groupe et associés | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 155.00 | 750 251.00 | 58 904.00 | 809 155.00 |
VW T.V.A. | 92 692.00 | 92 692.00 | | 92 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 653.00 | 249 653.00 | | 249 653.00 |