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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 187.00 | 6 810.00 | 1 378.00 | 8 187.00 |
AH Fonds commercial | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 593.00 | 42 589.00 | 5 004.00 | 47 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 234.00 | 778 394.00 | 524 840.00 | 1 303 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 696.00 | 827 792.00 | 586 903.00 | 1 414 696.00 |
BT Marchandises | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 222.00 | 25 844.00 | 365 378.00 | 391 222.00 |
BZ Autres créances | 50 564.00 | | 50 564.00 | 50 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 769.00 | | 53 769.00 | 53 769.00 |
CF Disponibilités | 1 002 187.00 | | 1 002 187.00 | 1 002 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 682.00 | 25 844.00 | 1 529 837.00 | 1 555 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 377.00 | 853 636.00 | 2 116 741.00 | 2 970 377.00 |
CU Autres participations | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 875.00 | 134 609.00 | | 194 875.00 |
DL TOTAL (I) | 898 680.00 | 838 414.00 | | 898 680.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 804.00 | 645.00 | | 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 570.00 | 771 122.00 | | 583 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731.00 | 1 500.00 | | 1 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 034.00 | 8 277.00 | | 10 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 321.00 | 226 837.00 | | 207 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 909.00 | 235 200.00 | | 342 909.00 |
EA Autres dettes | 44 597.00 | 33 392.00 | | 44 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 096.00 | 34 904.00 | | 27 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 061.00 | 1 311 878.00 | | 1 218 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 741.00 | 2 150 292.00 | | 2 116 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 277.00 | | 95 277.00 | 95 277.00 |
FD Production vendue biens | -3 825.00 | | -3 825.00 | -3 825.00 |
FG Production vendue services | 1 844 960.00 | | 1 844 960.00 | 1 844 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 411.00 | | 1 936 411.00 | 1 936 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 266.00 | |
GE Autres charges | | | 14 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 810.00 | 43 691.00 | | 70 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 339.00 | 10 187.00 | | 11 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 443.00 | 27 584.00 | | 7 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 284.00 | 323 756.00 | | 408 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 727.00 | 401 340.00 | | 415 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 500.00 | 14 828.00 | | 20 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 514.00 | 76 307.00 | | 61 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 254.00 | 582.00 | | 3 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 268.00 | 91 717.00 | | 85 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 459.00 | 309 622.00 | | 330 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 905.00 | 43 464.00 | | 63 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 539.00 | 2 164 419.00 | | 2 430 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 664.00 | 2 029 809.00 | | 2 235 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 875.00 | 134 609.00 | | 194 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 256.00 | | 346 370.00 | 1 282 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 816.00 | | 35 800.00 | 9 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 816.00 | 204 115.00 | 1 414 696.00 | 9 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 115.00 | 1 350 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 571.00 | | 346 370.00 | 1 208 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 616.00 | | | 45 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 665.00 | 203 196.00 | 150 068.00 | 774 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 827.00 | 1 982.00 | | 4 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 837.00 | 201 214.00 | 150 068.00 | 769 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 836.00 | 9 266.00 | 2 258.00 | 18 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 836.00 | 9 266.00 | 2 258.00 | 18 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 836.00 | 9 266.00 | 2 258.00 | 18 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 266.00 | 2 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 321.00 | 207 321.00 | | 207 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 403.00 | 108 403.00 | | 108 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 336.00 | 73 336.00 | | 73 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
UX Autres créances clients | 333 071.00 | 333 071.00 | | 333 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 151.00 | 58 151.00 | | 58 151.00 |
VB T. V. A. | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 570.00 | 179 131.00 | 404 439.00 | 583 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 437.00 | 476 890.00 | 27 547.00 | 504 437.00 |
VW T.V.A. | 114 438.00 | 114 438.00 | | 114 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 027.00 | 803 588.00 | 404 439.00 | 1 208 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 589.00 | 44 172.00 | | 46 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 435.00 | 19 003.00 | | 21 435.00 |
ST Autres comptes | 785 047.00 | 771 993.00 | | 785 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 788.00 | 231 784.00 | | 263 788.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 970 040.00 | 1 098 863.00 | | 970 040.00 |
YT Sous‐traitance | 68 088.00 | 45 404.00 | | 68 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 365.00 | 16 987.00 | | 19 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 565.00 | 4 508.00 | | 4 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 154.00 | 48 680.00 | | 51 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 688.00 | 410 305.00 | | 438 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 771.00 | 200 276.00 | | 237 771.00 |
ZE Dividendes | 134 609.00 | | | 134 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 188 245.00 | 1 085 171.00 | | 1 188 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |