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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 876.00 | 32 489.00 | 2 387.00 | 34 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 694.00 | 213 553.00 | 32 141.00 | 245 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 570.00 | 246 042.00 | 300 528.00 | 546 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 258.00 | 7 802.00 | 762 455.00 | 770 258.00 |
BZ Autres créances | 42 261.00 | | 42 261.00 | 42 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 044 711.00 | 21 317.00 | 2 023 394.00 | 2 044 711.00 |
CF Disponibilités | 733 258.00 | | 733 258.00 | 733 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 170.00 | 29 119.00 | 3 577 050.00 | 3 606 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 740.00 | 275 162.00 | 3 877 578.00 | 4 152 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 730 020.00 | | | 730 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 855 550.00 | | | 1 855 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 955.00 | | | 2 593 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 947.00 | | | 247 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 605.00 | | | 580 605.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 003.00 | | | 438 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 624.00 | | | 1 283 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 578.00 | | | 3 877 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 624.00 | | | 1 283 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 213 656.00 | | 4 213 656.00 | 4 213 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 656.00 | | 4 213 656.00 | 4 213 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 240 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 382.00 | |
GE Autres charges | | | 9 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 100 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 073 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 101.00 | | | 218 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 196.00 | | | 4 245 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 646.00 | | | 2 389 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 855 550.00 | | | 1 855 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 483.00 | | 13 669.00 | 540 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 582.00 | 546 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 582.00 | 300 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 876.00 | | 7 582.00 | 300 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 608.00 | | 6 087.00 | 239 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 660.00 | 19 382.00 | 246 042.00 | 226 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 573.00 | 1 916.00 | 32 489.00 | 30 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 087.00 | 17 466.00 | 213 553.00 | 196 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 219.00 | 320 219.00 | | 320 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 972.00 | 104 972.00 | | 104 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 003.00 | 438 003.00 | | 438 003.00 |
UX Autres créances clients | 760 895.00 | 760 895.00 | | 760 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VI Groupe et associés | 247 947.00 | 247 947.00 | | 247 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 201.00 | 818 838.00 | 9 362.00 | 828 201.00 |
VW T.V.A. | 143 824.00 | 143 824.00 | | 143 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 624.00 | 1 283 624.00 | | 1 283 624.00 |