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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 270.00 | | 71 270.00 | 71 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 998.00 | 12 648.00 | 1 350.00 | 13 998.00 |
AN Terrains | 53 260.00 | 29 199.00 | 24 061.00 | 53 260.00 |
AP Constructions | 183 293.00 | 181 373.00 | 1 920.00 | 183 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 313.00 | 639 499.00 | 155 814.00 | 795 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 687.00 | 487 591.00 | 99 096.00 | 586 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 201.00 | 1 350 309.00 | 369 892.00 | 1 720 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 340.00 | 24 274.00 | 291 065.00 | 315 340.00 |
BZ Autres créances | 99 698.00 | | 99 698.00 | 99 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 460.00 | 3 463.00 | 434 997.00 | 438 460.00 |
CF Disponibilités | 247 062.00 | | 247 062.00 | 247 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 697.00 | 27 737.00 | 1 099 960.00 | 1 127 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 898.00 | 1 378 046.00 | 1 469 852.00 | 2 847 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 747 641.00 | 770 502.00 | | 747 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 383.00 | 77 139.00 | | -39 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 370.00 | 19 770.00 | | 15 370.00 |
DK Provisions réglementées | 628.00 | | | 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 256.00 | 1 197 411.00 | | 1 054 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 737.00 | 182 184.00 | | 160 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 10 616.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 010.00 | 107 358.00 | | 106 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 348.00 | 137 210.00 | | 147 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 596.00 | 440 369.00 | | 415 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 852.00 | 1 637 780.00 | | 1 469 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 251.00 | 440 369.00 | | 339 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 076.00 | | 116 278.00 | 1 672 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 153.00 | 1 720 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 513.00 | 85 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 640.00 | 1 618 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 581.00 | | 3 200.00 | 83 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 466.00 | | 102 727.00 | 1 582 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | 10 351.00 | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 137.00 | 135 324.00 | 68 153.00 | 1 283 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 311.00 | 1 850.00 | 1 513.00 | 12 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 827.00 | 133 475.00 | 66 640.00 | 1 270 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 260.00 | 87 260.00 | | 87 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 260.00 | | | 87 260.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 348.00 | 84 003.00 | 76 344.00 | 160 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 428.00 | | | 91 428.00 |
VP Divers | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 826.00 | 423 796.00 | 6 030.00 | 429 826.00 |
VW T.V.A. | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 596.00 | 339 251.00 | 76 344.00 | 415 596.00 |