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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
AH Fonds commercial | 206 100.00 | | 206 100.00 | 206 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 152.00 | 508 242.00 | 334 910.00 | 843 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 073.00 | 417 455.00 | 153 617.00 | 571 073.00 |
BF Prêts | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 396.00 | 934 167.00 | 736 229.00 | 1 670 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 801.00 | | 486 801.00 | 486 801.00 |
BN En cours de production de biens | 894 026.00 | | 894 026.00 | 894 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 417.00 | 46 505.00 | 1 635 912.00 | 1 682 417.00 |
BZ Autres créances | 366 006.00 | | 366 006.00 | 366 006.00 |
CF Disponibilités | 286 460.00 | | 286 460.00 | 286 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 096.00 | 46 505.00 | 3 730 591.00 | 3 777 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 492.00 | 980 672.00 | 4 466 820.00 | 5 447 492.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 475 000.00 | 1 333 000.00 | | 1 475 000.00 |
DH Report à nouveau | 413.00 | 368.00 | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 300.00 | 177 045.00 | | 117 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 951.00 | 70 323.00 | | 61 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 663.00 | 1 690 736.00 | | 1 764 663.00 |
DP Provisions pour risques | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 975.00 | 983 735.00 | | 903 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 529.00 | 92 906.00 | | 81 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 736.00 | 29 584.00 | | 46 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 245.00 | 614 910.00 | | 1 035 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 893.00 | 475 179.00 | | 623 893.00 |
EA Autres dettes | 3 255.00 | 2 014.00 | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 633.00 | 2 198 327.00 | | 2 694 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 820.00 | 3 889 063.00 | | 4 466 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 184.00 | 1 373 154.00 | | 1 937 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 026.00 | 71 025.00 | | 3 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
FG Production vendue services | 6 898 202.00 | | 6 898 202.00 | 6 898 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 953 252.00 | | 6 953 252.00 | 6 953 252.00 |
FM Production stockée | | | 472 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 487 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 443 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 411.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 327 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 149 744.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 41.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 372.00 | 16 972.00 | | 8 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 330.00 | 16 972.00 | | 11 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 645.00 | | 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 155.00 | 645.00 | | 8 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 175.00 | 16 327.00 | | 3 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 277.00 | 53 710.00 | | 27 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 498 896.00 | 5 785 667.00 | | 7 498 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 381 596.00 | 5 608 623.00 | | 7 381 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 300.00 | 177 045.00 | | 117 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 886.00 | 112 739.00 | | 133 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 362.00 | | 38 034.00 | 1 632 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 570.00 | | | 214 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 191.00 | | 38 034.00 | 1 376 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 756.00 | 111 411.00 | | 822 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 287.00 | 111 411.00 | | 814 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 523.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 505.00 | 7 523.00 | | 46 505.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 523.00 | | |