| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652 293.00 | 600 334.00 | 51 958.00 | 652 293.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 229 812.00 | | 229 812.00 | 229 812.00 |
AN Terrains | 420 666.00 | 258 564.00 | 162 102.00 | 420 666.00 |
AP Constructions | 2 253 344.00 | 1 983 622.00 | 269 722.00 | 2 253 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 370.00 | 68 424.00 | 946.00 | 69 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 296.00 | 1 191 041.00 | 387 255.00 | 1 578 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 433 415.00 | 427 240.00 | 1 006 175.00 | 1 433 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BF Prêts | 857 526.00 | 274 850.00 | 582 675.00 | 857 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 067 973.00 | 4 833 865.00 | 6 234 108.00 | 11 067 973.00 |
BT Marchandises | 777 669.00 | | 777 669.00 | 777 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 773 424.00 | 795 917.00 | 10 977 507.00 | 11 773 424.00 |
BZ Autres créances | 2 930 284.00 | 18 375.00 | 2 911 909.00 | 2 930 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 168.00 | 2 257.00 | 5 911.00 | 8 168.00 |
CF Disponibilités | 3 074 594.00 | | 3 074 594.00 | 3 074 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 418.00 | | 248 418.00 | 248 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 812 556.00 | 816 549.00 | 17 996 007.00 | 18 812 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 880 530.00 | 5 650 414.00 | 24 230 115.00 | 29 880 530.00 |
CU Autres participations | 3 573 140.00 | 29 789.00 | 3 543 351.00 | 3 573 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 596.00 | 328 258.00 | | 730 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 485.00 | 208 485.00 | | 208 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 761 263.00 | 761 263.00 | | 761 263.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 275.00 | 188 275.00 | | 188 275.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 910 629.00 | 2 818 131.00 | | 2 910 629.00 |
DG Autres réserves | 6 783 603.00 | 5 657 808.00 | | 6 783 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 625 580.00 | 1 619 235.00 | | 2 625 580.00 |
DL TOTAL (I) | 14 208 430.00 | 11 581 454.00 | | 14 208 430.00 |
DP Provisions pour risques | 71 311.00 | 15 000.00 | | 71 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 668 186.00 | 625 555.00 | | 668 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 739 496.00 | 640 555.00 | | 739 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 776.00 | 1 064 805.00 | | 186 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 959.00 | 6 798 000.00 | | 2 140 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663 089.00 | 1 461 575.00 | | 1 663 089.00 |
EA Autres dettes | 5 273 429.00 | 584 179.00 | | 5 273 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 936.00 | 15 878.00 | | 17 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 282 189.00 | 9 924 437.00 | | 9 282 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 230 115.00 | 22 146 446.00 | | 24 230 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 092 584.00 | | 314 092 584.00 | 314 092 584.00 |
FG Production vendue services | 3 820 858.00 | | 3 820 858.00 | 3 820 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 913 442.00 | | 317 913 442.00 | 317 913 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 278 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 546 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 903 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 136 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 521.00 | |
GE Autres charges | | | 40 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 702 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 269 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 432 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 366 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 051 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 627 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 307.00 | 54 000.00 | | 42 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 307.00 | 54 000.00 | | 42 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650 211.00 | | | 650 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 211.00 | 81.00 | | 650 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607 904.00 | 53 919.00 | | -607 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 393 631.00 | | | 393 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 752 634.00 | 313 057 479.00 | | 322 752 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 127 054.00 | 311 438 244.00 | | 320 127 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 625 580.00 | 1 619 235.00 | | 2 625 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 368 981.00 | | 1 734 496.00 | 10 368 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008 291.00 | 5 864 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035 503.00 | 11 067 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 213.00 | 882 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 321 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 057.00 | | 161 261.00 | 748 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 254 901.00 | | 66 775.00 | 4 254 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366 023.00 | | 1 506 460.00 | 5 366 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 963 313.00 | 138 673.00 | | 3 963 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583 006.00 | 17 329.00 | | 583 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380 307.00 | 121 344.00 | | 3 380 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 390 797.00 | 373 073.00 | 61 779.00 | 390 797.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 555.00 | 125 002.00 | 26 060.00 | 640 555.00 |
6T Sur comptes clients | 753 143.00 | 60 544.00 | 17 770.00 | 753 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 897.00 | | 1 265.00 | 21 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195 626.00 | 433 617.00 | 80 814.00 | 1 195 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 836 180.00 | 558 619.00 | 106 875.00 | 1 836 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 066.00 | 43 830.00 | |
UG ‐ Financières | | 407 554.00 | 63 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 959.00 | 2 140 959.00 | | 2 140 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884 233.00 | 884 233.00 | | 884 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 241.00 | 573 241.00 | | 573 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 294.00 | 375 294.00 | | 375 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 433 415.00 | 1 433 415.00 | | 1 433 415.00 |
UP Prêts | 857 526.00 | 857 526.00 | | 857 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 11 733 489.00 | 11 733 489.00 | | 11 733 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
VB T. V. A. | 895 723.00 | 895 723.00 | | 895 723.00 |
VC Groupe et associés | 1 228 382.00 | 1 228 382.00 | | 1 228 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 432.00 | 180 432.00 | | 180 432.00 |
VI Groupe et associés | 4 898 134.00 | 4 898 134.00 | | 4 898 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VP Divers | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 398.00 | 764 398.00 | | 764 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 418.00 | 248 418.00 | | 248 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 243 086.00 | 17 243 086.00 | | 17 243 086.00 |
VW T.V.A. | 181 810.00 | 181 810.00 | | 181 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 282 189.00 | 9 282 189.00 | | 9 282 189.00 |