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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AN Terrains | 91 683.00 | | 91 683.00 | 91 683.00 |
AP Constructions | 2 622.00 | 2 367.00 | 256.00 | 2 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 549.00 | 121 686.00 | 1 863.00 | 123 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 522.00 | 277 123.00 | 20 399.00 | 297 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
BF Prêts | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 930.00 | 401 667.00 | 156 262.00 | 557 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 369.00 | | 255 369.00 | 255 369.00 |
BZ Autres créances | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 958.00 | | 46 958.00 | 46 958.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 237.00 | | 336 237.00 | 336 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 167.00 | 401 667.00 | 492 500.00 | 894 167.00 |
CU Autres participations | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 254 062.00 | 226 845.00 | | 254 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 947.00 | 74 636.00 | | -29 947.00 |
DL TOTAL (I) | 342 067.00 | 419 433.00 | | 342 067.00 |
DP Provisions pour risques | 5 939.00 | 7 730.00 | | 5 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 939.00 | 7 730.00 | | 5 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 620.00 | 13 101.00 | | 33 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 683.00 | 8 683.00 | | 23 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 309.00 | 29 609.00 | | 27 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 883.00 | 50 671.00 | | 59 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 494.00 | 102 065.00 | | 144 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 500.00 | 529 228.00 | | 492 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 730.00 | 5 939.00 | 7 730.00 | 7 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 730.00 | 5 939.00 | 7 730.00 | 7 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 620.00 | 28 472.00 | 5 148.00 | 33 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 883.00 | 59 883.00 | | 59 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 888.00 | 289 269.00 | 3 619.00 | 292 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 494.00 | 139 346.00 | 5 148.00 | 144 494.00 |