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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 699.00 | 24 123.00 | 575.00 | 24 699.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 821 569.00 | 760 962.00 | 60 607.00 | 821 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 320 065.00 | 4 883 846.00 | 436 218.00 | 5 320 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878 487.00 | 1 444 401.00 | 434 086.00 | 1 878 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 100 067.00 | 7 113 333.00 | 986 733.00 | 8 100 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 984 572.00 | | 2 984 572.00 | 2 984 572.00 |
BN En cours de production de biens | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 451.00 | | 980 451.00 | 980 451.00 |
BZ Autres créances | 192 960.00 | | 192 960.00 | 192 960.00 |
CF Disponibilités | 2 857 196.00 | | 2 857 196.00 | 2 857 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 052 217.00 | | 7 052 217.00 | 7 052 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 152 284.00 | 7 113 333.00 | 8 038 950.00 | 15 152 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 436 520.00 | | | 436 520.00 |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 436 520.00 | | | 436 520.00 |
DG Autres réserves | 953 495.00 | | | 953 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 022.00 | | | 1 197 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
DK Provisions réglementées | 1 087 610.00 | | | 1 087 610.00 |
DL TOTAL (I) | 4 348 368.00 | | | 4 348 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 121.00 | | | 676 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 285.00 | | | 2 325 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 013.00 | | | 661 013.00 |
EA Autres dettes | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 690 582.00 | | | 3 690 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 038 950.00 | | | 8 038 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 331 409.00 | | | 3 331 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 885 282.00 | | 238 412.00 | 7 885 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 627.00 | 8 100 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 746.00 | 39 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 880.00 | 8 060 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 844 591.00 | | 238 412.00 | 7 844 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 854 115.00 | 282 845.00 | 23 627.00 | 6 854 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 373.00 | 1 496.00 | 746.00 | 23 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 830 742.00 | 281 348.00 | 22 880.00 | 6 830 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 285.00 | 2 325 285.00 | | 2 325 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 567.00 | 210 567.00 | | 210 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 717.00 | 123 717.00 | | 123 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283 248.00 | 283 248.00 | | 283 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
UX Autres créances clients | 980 451.00 | 980 451.00 | | 980 451.00 |
VB T. V. A. | 189 225.00 | 189 225.00 | | 189 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 159.00 | 315 986.00 | 359 173.00 | 675 159.00 |
VI Groupe et associés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 134 815.00 | | | 1 134 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 908.00 | 1 178 908.00 | | 1 178 908.00 |
VW T.V.A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 690 582.00 | 3 331 409.00 | 359 173.00 | 3 690 582.00 |