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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AP Constructions | 99 731.00 | 78 546.00 | 21 185.00 | 99 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 654.00 | 17 848.00 | 8 805.00 | 26 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 576.00 | 152 504.00 | 34 071.00 | 186 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 870.00 | 252 292.00 | 94 578.00 | 346 870.00 |
BT Marchandises | 195 761.00 | | 195 761.00 | 195 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 017.00 | 2 780.00 | 324 237.00 | 327 017.00 |
BZ Autres créances | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CF Disponibilités | 4 389 749.00 | | 4 389 749.00 | 4 389 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 658.00 | 2 780.00 | 4 916 878.00 | 4 919 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 528.00 | 255 072.00 | 5 011 456.00 | 5 266 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 4 452 815.00 | 6 981 511.00 | | 4 452 815.00 |
DH Report à nouveau | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 768.00 | 71 304.00 | | 121 768.00 |
DL TOTAL (I) | 4 685 744.00 | 7 163 976.00 | | 4 685 744.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 513.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 513.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 685.00 | 147 370.00 | | 248 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 256.00 | 85 218.00 | | 65 256.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 1 488.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 711.00 | 234 077.00 | | 325 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 011 456.00 | 7 437 566.00 | | 5 011 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 461.00 | 13 831.00 | | 238 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 067.00 | 13 831.00 | | 235 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
6T Sur comptes clients | 2 932.00 | 1 525.00 | 1 183.00 | 2 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 932.00 | 1 525.00 | 1 183.00 | 2 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 445.00 | 1 525.00 | 40 696.00 | 42 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 685.00 | 248 685.00 | | 248 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 856.00 | 327 995.00 | 3 861.00 | 331 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 372.00 | 327 995.00 | 34 377.00 | 362 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 207.00 | 323 207.00 | | 323 207.00 |