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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 385.00 | 765.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 248.00 | 4 682.00 | 1 566.00 | 6 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 312.00 | 5 067.00 | 87 245.00 | 92 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BZ Autres créances | 83 191.00 | | 83 191.00 | 83 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
CF Disponibilités | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 382.00 | | 201 382.00 | 201 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 695.00 | 5 067.00 | 288 628.00 | 293 695.00 |
CU Autres participations | 84 794.00 | | 84 794.00 | 84 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
DG Autres réserves | 56 186.00 | 56 186.00 | | 56 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
DL TOTAL (I) | 114 245.00 | 100 000.00 | | 114 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 156.00 | 164 405.00 | | 167 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | 5 434.00 | | 3 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 803.00 | 2 454.00 | | 3 803.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 383.00 | 172 345.00 | | 174 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 628.00 | 272 345.00 | | 288 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 383.00 | 172 345.00 | | 174 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 520.00 | | 87 520.00 | 87 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 520.00 | | 87 520.00 | 87 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 435.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 440.00 | 50 170.00 | | 35 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 440.00 | 50 170.00 | | 35 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 440.00 | -50 170.00 | | -35 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 566.00 | 88 287.00 | | 91 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 321.00 | 88 287.00 | | 77 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 381.00 | | 4 931.00 | 87 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 867.00 | | 531.00 | 6 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 514.00 | | 4 400.00 | 80 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 544.00 | 523.00 | | 4 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 544.00 | 523.00 | | 4 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 208.00 | 167 208.00 | | 167 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VP Divers | 83 191.00 | 83 191.00 | | 83 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 191.00 | 98 071.00 | 120.00 | 98 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 383.00 | 174 383.00 | | 174 383.00 |