| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 140.00 | 66 020.00 | 120.00 | 66 140.00 |
AN Terrains | 3 777 494.00 | 1 033 831.00 | 2 743 663.00 | 3 777 494.00 |
AP Constructions | 10 501 090.00 | 6 935 106.00 | 3 565 984.00 | 10 501 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 195 353.00 | 10 870 643.00 | 19 324 710.00 | 30 195 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 991.00 | 1 591 588.00 | 85 403.00 | 1 676 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 604.00 | | 38 604.00 | 38 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 255 671.00 | 20 497 188.00 | 25 758 484.00 | 46 255 671.00 |
BT Marchandises | 3 426 382.00 | 92 644.00 | 3 333 738.00 | 3 426 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 672 053.00 | 572 562.00 | 8 099 491.00 | 8 672 053.00 |
BZ Autres créances | 599 899.00 | | 599 899.00 | 599 899.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 69 867.00 | | 69 867.00 | 69 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 768 201.00 | 665 206.00 | 12 102 996.00 | 12 768 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 023 872.00 | 21 162 393.00 | 37 861 479.00 | 59 023 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 750 000.00 | 15 750 000.00 | | 15 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 257 821.00 | 257 821.00 | | 257 821.00 |
DH Report à nouveau | 415 696.00 | 1 521 444.00 | | 415 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 166.00 | -1 105 748.00 | | -299 166.00 |
DK Provisions réglementées | 4 007 059.00 | 4 029 727.00 | | 4 007 059.00 |
DL TOTAL (I) | 20 567 636.00 | 20 889 469.00 | | 20 567 636.00 |
DP Provisions pour risques | 364 000.00 | 353 991.00 | | 364 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 000.00 | 353 991.00 | | 364 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248.00 | -1.00 | | 1 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 510 069.00 | 9 775 000.00 | | 10 510 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 77 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 216.00 | 2 020 569.00 | | 2 738 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 467 213.00 | 1 987 731.00 | | 2 467 213.00 |
EA Autres dettes | 1 179 396.00 | 731 486.00 | | 1 179 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 929 843.00 | 14 592 195.00 | | 16 929 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 861 479.00 | 35 835 656.00 | | 37 861 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 264 220.00 | 421 876.00 | 8 686 096.00 | 8 264 220.00 |
FG Production vendue services | 19 247 854.00 | 15 185.00 | 19 263 039.00 | 19 247 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 512 074.00 | 437 061.00 | 27 949 135.00 | 27 512 074.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 257 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 061 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 812 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 699 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -656 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 245 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 320 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 715 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 450 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 198 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 893 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 090.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 463 684.00 | 2 188 065.00 | | 1 463 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463 684.00 | 2 208 155.00 | | 1 463 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 452 305.00 | 1 423 343.00 | | 1 452 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452 305.00 | 1 423 343.00 | | 1 452 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 379.00 | 784 812.00 | | 11 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 228 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 277 551.00 | 40 185 736.00 | | 46 277 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 576 717.00 | 41 291 484.00 | | 46 576 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 166.00 | -1 105 748.00 | | -299 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 542 713.00 | | 10 602 194.00 | 43 542 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 889 236.00 | 46 255 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 889 236.00 | 46 150 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 140.00 | | | 66 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 452 953.00 | | 10 587 210.00 | 43 452 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 620.00 | | 14 983.00 | 23 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 706 174.00 | 4 450 277.00 | 2 938 632.00 | 18 706 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 629.00 | 391.00 | | 65 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 640 545.00 | 4 449 886.00 | 2 938 632.00 | 18 640 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 029 727.00 | 1 261 305.00 | 1 283 973.00 | 4 029 727.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 991.00 | 191 000.00 | 180 991.00 | 353 991.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 313 950.00 | 78 487.00 | 113 069.00 | 313 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 521.00 | 30 795.00 | 27 672.00 | 89 521.00 |
6T Sur comptes clients | 764 759.00 | 206 772.00 | 398 970.00 | 764 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168 230.00 | 316 054.00 | 539 711.00 | 1 168 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 551 949.00 | 1 768 358.00 | 2 004 675.00 | 5 551 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 054.00 | 539 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 452 305.00 | 1 464 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 216.00 | 2 738 216.00 | | 2 738 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 652.00 | 750 652.00 | | 750 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201 348.00 | 1 201 348.00 | | 1 201 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 396.00 | 1 179 396.00 | | 1 179 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 604.00 | | 38 604.00 | 38 604.00 |
UX Autres créances clients | 8 672 053.00 | 8 672 053.00 | | 8 672 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257 658.00 | 257 658.00 | | 257 658.00 |
VB T. V. A. | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VI Groupe et associés | 10 510 069.00 | 2 235 069.00 | 8 275 000.00 | 10 510 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 785.00 | 222 785.00 | | 222 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 084.00 | 79 084.00 | | 79 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 867.00 | 69 867.00 | | 69 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 308 925.00 | 9 270 322.00 | 38 604.00 | 9 308 925.00 |
VW T.V.A. | 292 427.00 | 292 427.00 | | 292 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 929 843.00 | 8 654 843.00 | 8 275 000.00 | 16 929 843.00 |