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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
AP Constructions | 165 029.00 | 122 002.00 | 43 027.00 | 165 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 948.00 | 137 041.00 | 28 907.00 | 165 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 392.00 | 75 803.00 | 36 589.00 | 112 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 315.00 | 334 846.00 | 152 469.00 | 487 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BT Marchandises | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CF Disponibilités | 48 909.00 | | 48 909.00 | 48 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 325.00 | | 68 325.00 | 68 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 640.00 | 334 846.00 | 220 794.00 | 555 640.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | | 36 020.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 345.00 | | | -2 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 258.00 | -38 365.00 | | -13 258.00 |
DL TOTAL (I) | 12 117.00 | 25 375.00 | | 12 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 988.00 | 66 717.00 | | 57 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 173.00 | 32 145.00 | | 68 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 343.00 | 68 801.00 | | 59 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 508.00 | 24 581.00 | | 22 508.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 201.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 677.00 | 192 445.00 | | 208 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 794.00 | 217 820.00 | | 220 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 847.00 | 134 563.00 | | 160 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 034.00 | | 788 034.00 | 788 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 034.00 | | 788 034.00 | 788 034.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 508.00 | |
GE Autres charges | | | 4 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 881.00 | 1 180.00 | | 3 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 876.00 | 69.00 | | 2 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 876.00 | 69.00 | | 2 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 766.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 766.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 177.00 | -697.00 | | 2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 932.00 | 711 638.00 | | 790 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 190.00 | 750 003.00 | | 804 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 258.00 | -38 365.00 | | -13 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 005.00 | | 10 310.00 | 477 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 059.00 | | 10 310.00 | 433 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 338.00 | 16 508.00 | | 318 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 338.00 | 16 508.00 | | 318 338.00 |