| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 660.00 | 6 700.00 | 3 959.00 | 10 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
AH Fonds commercial | 353 000.00 | 223 000.00 | 130 000.00 | 353 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 742.00 | 7 695.00 | 1 046.00 | 8 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 228.00 | 233 672.00 | 150 556.00 | 384 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 831.00 | 474 214.00 | 294 617.00 | 768 831.00 |
BT Marchandises | 61 927.00 | 2 202.00 | 59 724.00 | 61 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 977.00 | 2 026.00 | 26 950.00 | 28 977.00 |
BZ Autres créances | 80 480.00 | | 80 480.00 | 80 480.00 |
CF Disponibilités | 408 367.00 | | 408 367.00 | 408 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 567.00 | 4 229.00 | 578 337.00 | 582 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 399.00 | 478 444.00 | 872 954.00 | 1 351 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 734.00 | 245 734.00 | | 245 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
DG Autres réserves | 196 609.00 | 115 078.00 | | 196 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 866.00 | 211 531.00 | | 7 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 455.00 | 19 228.00 | | 1 455.00 |
DL TOTAL (I) | 476 239.00 | 616 146.00 | | 476 239.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 540.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 303.00 | 280 281.00 | | 195 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 962.00 | 179 130.00 | | 158 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 292.00 | 46 580.00 | | 42 292.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 69.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 715.00 | 506 097.00 | | 396 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 954.00 | 1 141 784.00 | | 872 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 102.00 | 311 194.00 | | 264 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 216.00 | | 2 030.00 | 787 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 540.00 | 9 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 415.00 | 768 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 392 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 146.00 | | | 356 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 043.00 | | 1 802.00 | 392 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 366.00 | | 228.00 | 28 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 718.00 | 60 897.00 | 401.00 | 190 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 568.00 | 2 132.00 | | 4 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 004.00 | 58 765.00 | 401.00 | 183 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 875.00 | 2 202.00 | 2 875.00 | 2 875.00 |
6T Sur comptes clients | 22 732.00 | 2 026.00 | 22 732.00 | 22 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 607.00 | 4 229.00 | 25 607.00 | 248 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 148.00 | 4 229.00 | 45 148.00 | 268 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 229.00 | 45 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 962.00 | 158 962.00 | | 158 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
UX Autres créances clients | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 952.00 | 62 339.00 | 132 612.00 | 194 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 863.00 | | | 84 863.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 408.00 | 77 408.00 | | 77 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 327.00 | 110 115.00 | 11 211.00 | 121 327.00 |
VW T.V.A. | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 715.00 | 264 102.00 | 132 612.00 | 396 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 747.00 | 2 945.00 | | 10 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 348.00 | 18 277.00 | | 10 348.00 |
ST Autres comptes | 51 912.00 | 62 623.00 | | 51 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 553.00 | 150 187.00 | | 68 553.00 |
YT Sous‐traitance | 84 348.00 | 141 476.00 | | 84 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 788.00 | 9 063.00 | | 3 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 535.00 | 12 008.00 | | 14 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 687.00 | 251 568.00 | | 169 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 680.00 | 170 909.00 | | 134 680.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 164.00 | 372 565.00 | | 215 164.00 |