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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 903.00 | 158 788.00 | 6 115.00 | 164 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 868.00 | 118 636.00 | 14 232.00 | 132 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 790.00 | 277 424.00 | 27 366.00 | 304 790.00 |
BN En cours de production de biens | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
BT Marchandises | 46 361.00 | | 46 361.00 | 46 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 779.00 | | 359 779.00 | 359 779.00 |
BZ Autres créances | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CF Disponibilités | 208 216.00 | | 208 216.00 | 208 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 939.00 | | 659 939.00 | 659 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 729.00 | 277 424.00 | 687 305.00 | 964 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 127 575.00 | | | 127 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 056.00 | | | 76 056.00 |
DL TOTAL (I) | 258 630.00 | | | 258 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 062.00 | | | 92 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 918.00 | | | 183 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 533.00 | | | 102 533.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 675.00 | | | 428 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 305.00 | | | 687 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 431.00 | | | 373 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 358.00 | | 1 947.00 | 318 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 515.00 | 304 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 515.00 | 297 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 339.00 | | 1 947.00 | 311 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 393.00 | 14 546.00 | 15 515.00 | 278 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 393.00 | 14 546.00 | 15 515.00 | 278 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 918.00 | 183 918.00 | | 183 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 695.00 | 152 695.00 | | 152 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 062.00 | 36 818.00 | 55 244.00 | 92 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 782.00 | 363 782.00 | | 363 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 815.00 | 371 262.00 | 6 553.00 | 377 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 675.00 | 373 431.00 | 55 244.00 | 428 675.00 |