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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 594.00 | 33 562.00 | 31.00 | 33 594.00 |
AH Fonds commercial | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
AP Constructions | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 613.00 | 77 281.00 | 332.00 | 77 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 196.00 | 57 087.00 | 9 109.00 | 66 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 167.00 | 177 115.00 | 40 052.00 | 217 167.00 |
BT Marchandises | 361 728.00 | | 361 728.00 | 361 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 177.00 | | 144 177.00 | 144 177.00 |
BZ Autres créances | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 406.00 | | 384 406.00 | 384 406.00 |
CF Disponibilités | 58 496.00 | | 58 496.00 | 58 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 645.00 | | 977 645.00 | 977 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 812.00 | 177 115.00 | 1 017 697.00 | 1 194 812.00 |
CU Autres participations | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 362.00 | 313 362.00 | | 313 362.00 |
DH Report à nouveau | 243 820.00 | 283 241.00 | | 243 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 063.00 | 90 578.00 | | 75 063.00 |
DL TOTAL (I) | 764 245.00 | 819 182.00 | | 764 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 399.00 | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 525.00 | 120 376.00 | | 91 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 118.00 | 125 968.00 | | 84 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 286.00 | 54 624.00 | | 51 286.00 |
EA Autres dettes | 25 836.00 | 24 384.00 | | 25 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 451.00 | 325 751.00 | | 253 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 697.00 | 1 144 933.00 | | 1 017 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 158.00 | | 1 727 158.00 | 1 727 158.00 |
FG Production vendue services | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 076.00 | | 1 732 076.00 | 1 732 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 126.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 367.00 | 18 395.00 | | 10 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 009.00 | 1 535 172.00 | | 1 749 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 946.00 | 1 444 593.00 | | 1 673 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 063.00 | 90 578.00 | | 75 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 208.00 | | 2 959.00 | 214 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 035.00 | | 2 959.00 | 150 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 990.00 | 8 126.00 | | 168 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 291.00 | 4 271.00 | | 29 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 699.00 | 3 854.00 | | 139 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 118.00 | 84 118.00 | | 84 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 144 177.00 | 144 177.00 | | 144 177.00 |
VB T. V. A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VC Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VI Groupe et associés | 91 525.00 | 91 525.00 | | 91 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 054.00 | 173 014.00 | 40.00 | 173 054.00 |
VW T.V.A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 451.00 | 253 451.00 | | 253 451.00 |