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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 615.00 | 98 799.00 | 7 816.00 | 106 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 058.00 | 86 916.00 | 18 142.00 | 105 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 813.00 | | 40 813.00 | 40 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 986.00 | 185 716.00 | 96 271.00 | 281 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 760.00 | | 542 760.00 | 542 760.00 |
BZ Autres créances | 34 526.00 | 6 671.00 | 27 855.00 | 34 526.00 |
CF Disponibilités | 588 147.00 | | 588 147.00 | 588 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 773.00 | 6 671.00 | 1 165 102.00 | 1 171 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 759.00 | 192 386.00 | 1 261 372.00 | 1 453 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 745 172.00 | 817 277.00 | | 745 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 630.00 | -42 105.00 | | 116 630.00 |
DL TOTAL (I) | 872 802.00 | 786 172.00 | | 872 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 545.00 | 275 445.00 | | 144 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 705.00 | 143 441.00 | | 213 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
EA Autres dettes | 3 918.00 | 759.00 | | 3 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 700.00 | 3 000.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 570.00 | 435 511.00 | | 388 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 372.00 | 1 221 683.00 | | 1 261 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 254 902.00 | | 2 254 902.00 | 2 254 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 902.00 | | 2 254 902.00 | 2 254 902.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 006.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 356.00 | 23 696.00 | | 2 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 356.00 | 23 696.00 | | 2 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 483.00 | 104 805.00 | | 4 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 011.00 | 10 760.00 | | 20 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 031.00 | 115 565.00 | | 25 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 675.00 | -91 868.00 | | -22 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 482.00 | -9 292.00 | | 41 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 496.00 | 2 025 327.00 | | 2 297 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 866.00 | 2 067 432.00 | | 2 180 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 630.00 | -42 105.00 | | 116 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 333.00 | 18 544.00 | 66 161.00 | 233 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 333.00 | 18 544.00 | 66 161.00 | 233 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 545.00 | 144 545.00 | | 144 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 705.00 | 213 705.00 | | 213 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 500.00 | 12 000.00 | 17 500.00 | 29 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 326.00 | 579 364.00 | 962.00 | 580 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 826.00 | 591 364.00 | 18 462.00 | 609 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 705.00 | 375 705.00 | | 375 705.00 |