| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | 9 145.00 | 18 296.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 181.00 | 67 885.00 | 18 296.00 | 86 181.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BZ Autres créances | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
CF Disponibilités | 41 243.00 | | 41 243.00 | 41 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 531.00 | | 84 531.00 | 84 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 712.00 | 67 885.00 | 102 827.00 | 170 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 688.00 | 16 780.00 | | 17 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 958.00 | 908.00 | | -6 958.00 |
DL TOTAL (I) | 21 731.00 | 28 688.00 | | 21 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | 699.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 690.00 | 18 972.00 | | 21 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 020.00 | 18 193.00 | | 46 020.00 |
EA Autres dettes | 12 987.00 | 10 589.00 | | 12 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 096.00 | 48 452.00 | | 81 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 827.00 | 77 141.00 | | 102 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 306.00 | | 109 306.00 | 109 306.00 |
FG Production vendue services | 80 427.00 | | 80 427.00 | 80 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 733.00 | | 189 733.00 | 189 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 665.00 | 207 741.00 | | 220 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 623.00 | 206 833.00 | | 227 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 958.00 | 908.00 | | -6 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 885.00 | | | 67 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 740.00 | | | 58 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 697.00 | 80 697.00 | | 80 697.00 |