| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 020.00 | 96 893.00 | 1 127.00 | 98 020.00 |
AP Constructions | 324 596.00 | 317 250.00 | 7 345.00 | 324 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 488.00 | 766 805.00 | 16 683.00 | 783 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 404.00 | 681 340.00 | 67 064.00 | 748 404.00 |
AX Avances et acomptes | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 555.00 | 1 862 288.00 | 198 267.00 | 2 060 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 610.00 | 1 169.00 | 207 441.00 | 208 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 760 427.00 | 5 671.00 | 754 756.00 | 760 427.00 |
BZ Autres créances | 403 879.00 | | 403 879.00 | 403 879.00 |
CF Disponibilités | 490 103.00 | | 490 103.00 | 490 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 911.00 | 6 840.00 | 1 873 071.00 | 1 879 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 466.00 | 1 869 128.00 | 2 071 338.00 | 3 940 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 985.00 | -240 156.00 | | 55 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 612.00 | 396 142.00 | | 215 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 160.00 | 3 891.00 | | 2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 713 757.00 | 599 877.00 | | 713 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 223.00 | 335 987.00 | | 320 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 827.00 | 14 174.00 | | 100 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 467.00 | 737 440.00 | | 386 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 313.00 | 390 255.00 | | 458 313.00 |
EA Autres dettes | 3 787.00 | 20 558.00 | | 3 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 963.00 | 139 681.00 | | 87 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 581.00 | 1 638 095.00 | | 1 357 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 338.00 | 2 237 971.00 | | 2 071 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 629.00 | 1 621 144.00 | | 991 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 369.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 150.00 | | 266 150.00 | 266 150.00 |
FG Production vendue services | 3 354 525.00 | | 3 354 525.00 | 3 354 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 620 674.00 | | 3 620 674.00 | 3 620 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 732.00 | 15 059.00 | | 1 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | 15 059.00 | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 743.00 | 10 824.00 | | 2 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 057.00 | 4 234.00 | | 8 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 698.00 | 17 647.00 | | 71 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 581.00 | 4 287 663.00 | | 3 657 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 969.00 | 3 891 522.00 | | 3 441 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 612.00 | 396 142.00 | | 215 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 235.00 | 50 992.00 | 51 938.00 | 1 863 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 757.00 | 3 863.00 | 2 727.00 | 95 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 478.00 | 47 129.00 | 49 212.00 | 1 767 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
6T Sur comptes clients | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 827.00 | 5 827.00 | 68 750.00 | 100 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 467.00 | 386 467.00 | | 386 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 313.00 | 458 313.00 | | 458 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 223.00 | 49 271.00 | 270 952.00 | 320 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181 197.00 | 1 181 197.00 | | 1 181 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 577.00 | 1 181 197.00 | 380.00 | 1 181 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 581.00 | 991 629.00 | 339 702.00 | 1 357 581.00 |