| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 53 723.00 | | 53 723.00 | 53 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 657.00 | 32 729.00 | 929.00 | 33 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 552.00 | 321 434.00 | 125 118.00 | 446 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 300.00 | | 393 300.00 | 393 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 214.00 | | 38 214.00 | 38 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 400.00 | 354 163.00 | 673 237.00 | 1 027 400.00 |
BP En cours de production de services | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
BT Marchandises | 998 140.00 | | 998 140.00 | 998 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 396.00 | | 836 396.00 | 836 396.00 |
BZ Autres créances | 652 879.00 | | 652 879.00 | 652 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 404.00 | | 2 557 404.00 | 2 557 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 805.00 | 354 164.00 | 3 230 641.00 | 3 584 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 444 336.00 | 426 336.00 | | 444 336.00 |
DH Report à nouveau | 285.00 | 980.00 | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 721.00 | 17 305.00 | | 39 721.00 |
DL TOTAL (I) | 537 699.00 | 497 977.00 | | 537 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 473.00 | 196 242.00 | | 315 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 113 753.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 303.00 | 1 065 202.00 | | 1 134 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 430.00 | 649 824.00 | | 540 430.00 |
EA Autres dettes | 702 192.00 | 767 177.00 | | 702 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 942.00 | 2 792 198.00 | | 2 692 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 641.00 | 3 290 176.00 | | 3 230 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 598.00 | 2 673 658.00 | | 2 596 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 398.00 | 177 520.00 | | 178 398.00 |