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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 516.00 | 296 687.00 | 10 830.00 | 307 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 010.00 | 349 231.00 | 13 779.00 | 363 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 501.00 | | 298 501.00 | 298 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 268.00 | 12 913.00 | 1 105 355.00 | 1 118 268.00 |
BZ Autres créances | 1 140 234.00 | | 1 140 234.00 | 1 140 234.00 |
CF Disponibilités | 43 389.00 | | 43 389.00 | 43 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 493.00 | 12 913.00 | 2 603 579.00 | 2 616 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 503.00 | 362 145.00 | 2 617 359.00 | 2 979 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 240.00 | 228 240.00 | | 228 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 648.00 | 255 648.00 | | 255 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
DG Autres réserves | 400 983.00 | 400 983.00 | | 400 983.00 |
DH Report à nouveau | -291 000.00 | -280 000.00 | | -291 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 681.00 | 419 629.00 | | 520 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 376.00 | 1 047 324.00 | | 1 137 376.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 40 500.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 40 500.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 743.00 | 756 023.00 | | 743 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 111.00 | 473 479.00 | | 536 111.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 419.00 | | 1 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 963.00 | 87 870.00 | | 172 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 983.00 | 1 318 088.00 | | 1 453 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 359.00 | 2 405 912.00 | | 2 617 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 897 588.00 | | 5 897 588.00 | 5 897 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 897 588.00 | | 5 897 588.00 | 5 897 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 939 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 245 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 209 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 641.00 | 305.00 | | 7 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907.00 | 910.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 549.00 | 1 216.00 | | 8 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 778.00 | -1 216.00 | | -6 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 990.00 | 165 465.00 | | 202 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 941 432.00 | 6 117 764.00 | | 5 941 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 420 751.00 | 5 698 135.00 | | 5 420 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 681.00 | 419 629.00 | | 520 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 719.00 | 4 586.00 | | 364 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | 2 949.00 | | 3 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 295.00 | 363 010.00 | | 6 295.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265.00 | 360 061.00 | | 3 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 739.00 | 4 586.00 | | 358 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | | 14 500.00 | 40 500.00 |
6T Sur comptes clients | 18 687.00 | | 5 774.00 | 18 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 687.00 | | 5 774.00 | 18 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 187.00 | | 20 274.00 | 59 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 743.00 | 743 743.00 | | 743 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 191.00 | 119 191.00 | | 119 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 081.00 | 156 081.00 | | 156 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 963.00 | 172 963.00 | | 172 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 268.00 | 1 118 268.00 | | 1 118 268.00 |
VB T. V. A. | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VP Divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125 629.00 | 1 125 629.00 | | 1 125 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 875.00 | 2 264 341.00 | 2 534.00 | 2 266 875.00 |
VW T.V.A. | 208 956.00 | 208 956.00 | | 208 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 983.00 | 1 453 983.00 | | 1 453 983.00 |