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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200 556.00 | | 1 200 556.00 | 1 200 556.00 |
BN En cours de production de biens | 34 919 629.00 | 1 000 000.00 | 33 919 629.00 | 34 919 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 389 439.00 | 31 903.00 | 1 357 536.00 | 1 389 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 904 682.00 | | 48 904 682.00 | 48 904 682.00 |
BZ Autres créances | 38 497 984.00 | 75 348.00 | 38 422 636.00 | 38 497 984.00 |
CF Disponibilités | 7 639 995.00 | | 7 639 995.00 | 7 639 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 458.00 | | 124 458.00 | 124 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 676 742.00 | 1 107 251.00 | 131 569 491.00 | 132 676 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 721 742.00 | 1 107 251.00 | 131 614 491.00 | 132 721 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 477 454.00 | 8 076 231.00 | | 8 477 454.00 |
DL TOTAL (I) | 8 478 454.00 | 8 077 231.00 | | 8 478 454.00 |
DP Provisions pour risques | 1 060 221.00 | 1 098 510.00 | | 1 060 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 060 221.00 | 1 098 510.00 | | 1 060 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 612.00 | 523 575.00 | | 1 923 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 444 682.00 | 1 850 434.00 | | 1 444 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 490 621.00 | 67 878 428.00 | | 74 490 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 640 828.00 | 5 608 472.00 | | 5 640 828.00 |
EA Autres dettes | 38 576 074.00 | 37 177 654.00 | | 38 576 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 075 817.00 | 113 038 562.00 | | 122 075 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 614 491.00 | 122 214 303.00 | | 131 614 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 515 289.00 | | 119 515 289.00 | 119 515 289.00 |
FG Production vendue services | 606 994.00 | | 606 994.00 | 606 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 122 283.00 | | 120 122 283.00 | 120 122 283.00 |
FM Production stockée | | | 4 774 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 474 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 600 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 859 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -925 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 226 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 077 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 751.00 | |
GE Autres charges | | | 421 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 989 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 611 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 476 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 373 388.00 | 135 080 572.00 | | 126 373 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 895 934.00 | 127 004 341.00 | | 117 895 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 477 454.00 | 8 076 231.00 | | 8 477 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 098 510.00 | 77 751.00 | 116 040.00 | 1 098 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 098 510.00 | 1 077 751.00 | 116 040.00 | 1 098 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 904 682.00 | 48 904 682.00 | | 48 904 682.00 |
VB T. V. A. | 11 132 855.00 | 11 132 855.00 | | 11 132 855.00 |
VC Groupe et associés | 26 403 169.00 | 26 403 169.00 | | 26 403 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 960.00 | 961 960.00 | | 961 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 458.00 | 124 458.00 | | 124 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 572 124.00 | 87 572 124.00 | | 87 572 124.00 |