| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 520.00 | 72 640.00 | 880.00 | 73 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
AN Terrains | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
AP Constructions | 794 454.00 | 519 353.00 | 275 101.00 | 794 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 254.00 | 667 365.00 | 208 889.00 | 876 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 660.00 | 138 923.00 | 102 737.00 | 241 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 405.00 | 1 413 637.00 | 592 768.00 | 2 006 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 583.00 | | 76 583.00 | 76 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
BT Marchandises | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 278.00 | 18 318.00 | 210 960.00 | 229 278.00 |
BZ Autres créances | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 894.00 | | 360 894.00 | 360 894.00 |
CF Disponibilités | 241 376.00 | | 241 376.00 | 241 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 216.00 | 18 318.00 | 952 898.00 | 971 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 621.00 | 1 431 955.00 | 1 545 666.00 | 2 977 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 817 857.00 | | | 817 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 106.00 | | | 123 106.00 |
DL TOTAL (I) | 995 963.00 | | | 995 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 775.00 | | | 191 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 566.00 | | | 108 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 423.00 | | | 247 423.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 703.00 | | | 549 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 666.00 | | | 1 545 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 942.00 | | | 419 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 645.00 | | 95 091.00 | 1 920 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 520.00 | | | 73 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 923.00 | 7 407.00 | 2 006 405.00 | 1 923.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | 7 407.00 | 1 916 223.00 | 1 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 463.00 | | 95 091.00 | 1 830 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 923.00 | | | 1 923.00 |