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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161 877.00 | 943 831.00 | 218 046.00 | 1 161 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 807.00 | 962 346.00 | 397 460.00 | 1 359 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 899.00 | | 76 899.00 | 76 899.00 |
BZ Autres créances | 117 510.00 | | 117 510.00 | 117 510.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 892.00 | | 194 892.00 | 194 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 699.00 | 962 346.00 | 592 352.00 | 1 554 699.00 |
CU Autres participations | 179 414.00 | | 179 414.00 | 179 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 231 083.00 | | | 231 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DL TOTAL (I) | 409 362.00 | | | 409 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 130.00 | | | 118 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 860.00 | | | 64 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 991.00 | | | 182 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 352.00 | | | 592 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 861.00 | | | 64 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 816.00 | | 242 816.00 | 242 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 816.00 | | 242 816.00 | 242 816.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 303.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 816.00 | | | 242 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 071.00 | | | 240 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 807.00 | | | 1 359 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 877.00 | | | 1 161 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 414.00 | | | 179 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 043.00 | 25 303.00 | | 937 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918 528.00 | 25 303.00 | | 918 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 76 899.00 | 76 899.00 | | 76 899.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VI Groupe et associés | 118 130.00 | | | 118 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 795.00 | 114 795.00 | | 114 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 408.00 | 194 408.00 | | 194 408.00 |
VW T.V.A. | 62 035.00 | 62 035.00 | | 62 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 991.00 | 64 861.00 | | 182 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YT Sous‐traitance | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101.00 | | | 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 439.00 | | | 186 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |