| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 492.00 | 900.00 | 9 592.00 | 10 492.00 |
AP Constructions | 181 584.00 | 125 008.00 | 56 576.00 | 181 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 427.00 | 164 302.00 | 123 125.00 | 287 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 713.00 | 64 110.00 | 6 604.00 | 70 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 229.00 | 355 450.00 | 198 778.00 | 554 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
BP En cours de production de services | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 967.00 | 41 000.00 | 105 967.00 | 146 967.00 |
BZ Autres créances | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
CF Disponibilités | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 964.00 | 41 000.00 | 224 964.00 | 265 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 192.00 | 396 450.00 | 423 742.00 | 820 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 110 991.00 | 98 422.00 | | 110 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 623.00 | 12 569.00 | | 29 623.00 |
DL TOTAL (I) | 165 768.00 | 136 145.00 | | 165 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 429.00 | 30 098.00 | | 158 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 679.00 | 13 525.00 | | 8 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | 947.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 887.00 | 41 283.00 | | 25 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 243.00 | 57 774.00 | | 62 243.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 90.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 974.00 | 143 718.00 | | 257 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 742.00 | 279 864.00 | | 423 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 488.00 | 127 308.00 | | 132 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 653.00 | | 495 653.00 | 495 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 653.00 | | 495 653.00 | 495 653.00 |
FM Production stockée | | | -3 818.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | -90.00 | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 1 262.00 | | 3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 731.00 | 478 939.00 | | 553 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 108.00 | 466 370.00 | | 524 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 623.00 | 12 569.00 | | 29 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 421.00 | | 195 065.00 | 416 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 257.00 | 554 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 257.00 | 539 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 494.00 | | 184 487.00 | 412 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796.00 | | 86.00 | 2 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 538.00 | 29 169.00 | 57 257.00 | 383 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 407.00 | 28 270.00 | 57 257.00 | 382 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 256.00 | 23 770.00 | 59 956.00 | 149 256.00 |
VI Groupe et associés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 843.00 | | | 50 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VP Divers | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 264.00 | 178 264.00 | | 178 264.00 |
VW T.V.A. | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 654.00 | 131 168.00 | 59 956.00 | 256 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | 2 564.00 | | 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 693.00 | 11 590.00 | | 12 693.00 |
ST Autres comptes | 83 772.00 | 53 247.00 | | 83 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 050.00 | 1 990.00 | | 39 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 061.00 | 11 233.00 | | 8 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 579.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | 1 032.00 | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 965.00 | 3 596.00 | | 1 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 075.00 | 82 619.00 | | 68 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 170.00 | 42 442.00 | | 55 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 576.00 | 80 639.00 | | 143 576.00 |