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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 696.00 | 2 109.00 | 2 586.00 | 4 696.00 |
AH Fonds commercial | 385 003.00 | | 385 003.00 | 385 003.00 |
AP Constructions | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 015.00 | 349 031.00 | 66 983.00 | 416 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 576.00 | 221 606.00 | 69 969.00 | 291 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 304.00 | 578 767.00 | 533 537.00 | 1 112 304.00 |
BT Marchandises | 1 021 351.00 | | 1 021 351.00 | 1 021 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 289.00 | 97 610.00 | 840 678.00 | 938 289.00 |
BZ Autres créances | 178 528.00 | | 178 528.00 | 178 528.00 |
CF Disponibilités | 1 183 064.00 | | 1 183 064.00 | 1 183 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 457.00 | | 436 457.00 | 436 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 691.00 | 97 610.00 | 3 660 081.00 | 3 757 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 996.00 | 676 377.00 | 4 193 618.00 | 4 869 996.00 |
CU Autres participations | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 2 350 713.00 | | | 2 350 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 771.00 | | | 307 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 274.00 | | | 2 747 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 900.00 | | | 198 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 798.00 | | | 287 798.00 |
EA Autres dettes | 119 646.00 | | | 119 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 344.00 | | | 1 446 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 618.00 | | | 4 193 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 344.00 | | | 606 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 913.00 | | 78 163.00 | 1 055 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 771.00 | 1 112 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 771.00 | 713 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 691.00 | | 4 008.00 | 385 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 227.00 | | 74 155.00 | 661 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 881.00 | 119 044.00 | 15 159.00 | 474 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 1 421.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 193.00 | 117 623.00 | 15 159.00 | 474 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 036.00 | 4 309.00 | 3 735.00 | 97 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 036.00 | 4 309.00 | 3 735.00 | 97 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 036.00 | 4 309.00 | 3 735.00 | 97 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 309.00 | 3 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 900.00 | 198 900.00 | | 198 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 646.00 | 119 646.00 | | 119 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
UX Autres créances clients | 821 399.00 | 821 399.00 | | 821 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 889.00 | 116 889.00 | | 116 889.00 |
VB T. V. A. | 155 107.00 | 155 107.00 | | 155 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 000.00 | | 420 000.00 | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 457.00 | 436 457.00 | | 436 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 229.00 | 1 553 275.00 | 7 954.00 | 1 561 229.00 |
VW T.V.A. | 172 424.00 | 172 424.00 | | 172 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 344.00 | 606 344.00 | 420 000.00 | 1 446 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 034.00 | | | 180 034.00 |
ST Autres comptes | 442 073.00 | | | 442 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 169.00 | | | 179 169.00 |
YT Sous‐traitance | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 382.00 | | | 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 730.00 | | | 420 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 409.00 | | | 350 409.00 |
ZE Dividendes | 321 975.00 | | | 321 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 953.00 | | | 829 953.00 |